OYAK PORTFÖY Birinci Para Piyasası Fonu (OYL)
- Son Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 - 16:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
Fon Toplam Değeri | 673.760.541,85 |
Birim Pay Değeri | 0,060690 |
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 0,37 |
Ters Repo | % 78,11 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 0,04 |
Özel Sektör Kira Sertifikası | % 2,60 |
Finansman Bonosu | % 9,70 |
Diğer | % 0,01 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2012 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OYL | + %75 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ + %25 BİST KYD 91 GÜN DİBS |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0028 (yüzbindeikivirgülsekiz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | %1,022 |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:30 |
Alım Satım Yerleri | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
ANALİZ-1. Çeyrek Banka Finansal Sonuç Beklentileri(ICBC Yatırım) [FNC-NEWS]26.04.2024 16:25
-
YENİLEME-Fitch Ratings: parasal sıkılaştırmasının etkinliği için iyileştirilmiş politika tutarlılığı kilit önemde [FNC-NEWS]26.04.2024 16:18
-
ANALİZ-Yurt Dışı Piyasalar(PhillipCapital) [FNC-NEWS]26.04.2024 16:08
-
*FİTCH: HAZİRAN 2023'TEN BERİ UYGULANAN EKONOMİK POLİTİKA KARIŞIMININ SÜRECEĞİNE İNANIYORUZ [FNC-NEWS]26.04.2024 16:06
-
*FİTCH: TÜRK HÜKÜMETİNİN 2024'ÜN GERİ KALANINDA HARCAMALARDA BÜYÜMEYİ YAVAŞLATARAK BÜTÇE AÇIĞINI AZALTACAĞINA İNANIYORUZ [FNC-NEWS]26.04.2024 16:06
-
*FİTCH: TÜRKİYE'DE ENFLASYONDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ VE DIŞ KIRILGANLIKLARIN HAFİFLEMESİNİ BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ [FNC-NEWS]26.04.2024 16:05
-
ANALİZ-ABD Verileri(IKON Menkul) [FNC-NEWS]26.04.2024 16:00
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri [FNC-NEWS]26.04.2024 16:00
-
ANALİZ-TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri(Halk Yatırım) [FNC-NEWS]26.04.2024 15:39
-
*ABD VERİLERİ SONRASI 10 YIL VADELİ ABD HAZİNE KAĞIDI GETİRİSİ 5 BAZ PUAN DÜŞÜŞLE YÜZDE 4,653'E GERİLEDİ [FNC-NEWS]26.04.2024 15:38