OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)
- Son Güncelleme Tarihi:
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 03.07.2017
Portföy Dağılımı
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTK | +KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,8 DÜŞÜŞLE 21690,68 PUANLA AÇILDI04.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR KONUT ONAYLARI AYLIK -%2,704.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA KONUT İNŞAAT ONAYLARI YILLIK -%20,904.07.2022 04:30
-
*AVUSTRALYA'DA MAYIS'TA KONUT İNŞAAT ONAYLARI AYLIK %9,904.07.2022 04:30
-
*ÇİN'DE CHİNEXT FİYAT ENDEKSİ %0,6 DÜŞÜŞLE 2764,62 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:27
-
*ÇİN'DE SHENZHEN BİLEŞİK ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 2214,33 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:26
-
*ÇİN'DE SHANGHAİ BİLEŞİK ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 3381,82 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:26
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ YATAY SEYİRLE 1449,50 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:00
-
*SİNGAPUR'DA FTSE STRAİTS TİMES ENDEKSİ %0,3 ARTIŞLA 3106,39 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 04:00
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 2310,73 PUANDAN AÇILDI04.07.2022 03:01