OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 - 4:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 209.467.146,72 |
| Birim Pay Değeri | 3,475982 |
Portföy Dağılımı
| Özel Sektör Kira Sertifikası | % 83,08 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %1,0 DÜŞÜŞLE 2606,70 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 03:01
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ YILLIK -%3,416.10.2024 02:52
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ AYLIK -%1,9, (BEKLENTİ -%0,2)16.10.2024 02:52
-
*GÜNEY KORE'DE EYLÜL'DE MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI %2,5 (ÖNCEKİ %2,4)16.10.2024 02:00
-
*YENİ ZELANDA'DA 3.ÇEYREKTE TÜKETİCİ FİYATLARI YILLIK %2,2 (BEKLENTİ %2,2)16.10.2024 00:45
-
*YENİ ZELANDA'DA 3.ÇEYREKTE TÜKETİCİ FİYATLARI %0,6 (BEKLENTİ %0,7)16.10.2024 00:45
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 187,10 PUAN GERİLEDİ (1,01%)15.10.2024 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 44,59 PUAN GERİLEDİ (0,76%)15.10.2024 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 324,80 PUAN GERİLEDİ (0,75%)15.10.2024 23:09
-
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı [FNC-NEWS]15.10.2024 22:51
