OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 - 15:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 619.587.202,96 |
| Birim Pay Değeri | 6,867889 |
Portföy Dağılımı
| Kamu Borçlanma Araçları | % 0,95 |
| Katılma Hesapları | % 0,05 |
| Repo | % 0,01 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
ANALİZ- Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporu (Allbatross Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:51
-
ANALİZ- Haftalık Kart Harcamaları Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:46
-
ANALİZ- Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:40
-
*TCMB HAFTALIK VERİLERİ: YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN DİBS DEĞİŞİMİ 545,8 MİLYON DOLAR (ÖNCEKİ 164,0 MİLYON DOLAR) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:31
-
*TCMB HAFTALIK VERİLERİ: YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENEDİ NET DEĞİŞİMİ 1,5 MİLYON DOLAR (ÖNCEKİ -185,9 MİLYON DOLAR) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:31
-
*TCMB: TOPLAM MEVDUAT 32 TRİLYON 795 MİLYAR 159 MİLYON 240 BİN 200 TL (ÖNCEKİ 32 TRİLYON 379 MİLYAR 318 MİLYON 036 BİN 800 TL) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30
-
*TCMB: YABANCI PARA MEVDUATI 267 MİLYAR 611 MİLYON 492 BİN TL (ÖNCEKİ 260 MİLYAR 081 MİLYON 267 BİN TL) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30
-
*TCMB: TOPLAM MENKUL DEĞERLER 7 TRİLYON 339 MİLYAR 117 MİLYON 977 BİN TL (ÖNCEKİ 7 TRİLYON 352 MİLYAR 571 MİLYON 940 BİN TL) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30
-
*TCMB: YURT İÇİ YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI, 144 MİLYAR 704 MİLYON 454 BİN DOLAR (ÖNCEKİ $138 MİLYAR 580 MİLYON 878 BİN) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30
-
*TCMB: YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI, 82 MİLYAR 735 MİLYON 450 BİN DOLAR (ÖNCEKİ $81 MİLYAR 765 MİLYON 382 BİN) [FNC-NEWS]13.08.2026 14:30
