OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 - 19:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 462.115.015,35 |
| Birim Pay Değeri | 4,093183 |
Portföy Dağılımı
| Kamu Borçlanma Araçları | % 0,95 |
| Katılma Hesapları | % 0,05 |
| Repo | % 0,01 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
Dışişleri: Kırım?daki fiili durumu tanımıyoruz [FNC-NEWS]16.03.2025 17:14
-
*BAHÇELİ: BU VESİLEYLE DEĞERLİ DAVA ARKADAŞLARIMI VE DEM PARTİ HEYETİNİ SELAMLIYOR, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SEFERBERLİĞİMİZ KUTLU OLSUN DİYORUM [FNC-NEWS]16.03.2025 17:11
-
*BAHÇELİ: HİÇ KUŞKUSUZ DEM PARTİ HEYETİNİN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ?NE YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İKİNCİ ZİYARETİNDE DE OLMAYI VE KARŞILIK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAYI ARZU EDERDİM [FNC-NEWS]16.03.2025 17:10
-
*BAHÇELİ: NİTEKİM PKK?YI KURAN VE KUMANDA EDEN TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN, AYNI ZAMANDA ÖRGÜTÜN KURUCU ÖNDERİDİR [FNC-NEWS]16.03.2025 17:10
-
*BAHÇELİ: PKK?NIN İSE DERHAL VE HİÇBİR ŞART İLERİ SÜRMEKSİZİN 27 ŞUBAT ÇAĞRISI DOĞRULTUSUNDA KONGRESİNİ TOPLAYARAK FESHİNİ KARARLAŞTIRMASI, KANLI SİLAHLARIN TESLİMİNİ BİR AN EVVEL YAPMASI ERTELENEMEZ VE GECİKTİRİLEMEZ BİR GÜNDEM KONUSUDUR [16.03.2025 17:09
-
*BAHÇELİ: ÜLKEMİZ ALEYHİNE BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ YAPAN ÜCRETSİZ AJAN PROVOKATÖRLERİN SAPTIRMALARI VE SUYU BULANDIRMA ÇABALARI DEVAMLI İLERLEYİŞ HALİNDE OLSA DA, MALUM VE VAKİ GERÇEK YPG/PYD/(SDG)?NİN KENDİNİ FESHEDEREK SİLAH BIRAKMIŞ OLMASI16.03.2025 17:09
-
Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü [FNC-NEWS]16.03.2025 17:05
-
*ERDOĞAN, ABD BAŞKANI TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ, GÖRÜŞMEDE, İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI-TRT HABER [FNC-NEWS]16.03.2025 16:59
-
Rekabet Kurulu: Abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan teşebbüslere yönelik ön araştırma karara bağlandı [FNC-NEWS]16.03.2025 14:40
-
Ekonomik Veri Takvimi - 23 Mart 2025 Pazar [FNC-NEWS]16.03.2025 13:30
