OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (OKP)
- Son Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 - 12:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.09.2019
| Fon Toplam Değeri | 6.641.385,41 |
| Birim Pay Değeri | 1,307944 |
Portföy Dağılımı
| Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 38,61 |
| Ters Repo | % 15,12 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 2,33 |
| Finansman Bonosu | % 43,94 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.
Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur.
Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmez.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OKP |
% 45 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi % 45 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi % 10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00383'inden (yüzbindeüçvirgülseksenüç) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
|
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra
TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx |
|||||
| Alım Satım Yerleri |
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
||||
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
İGA Pass, Türkiye Futbol Federasyonu'na sponsor oldu24.09.2021 12:33
-
ANALİZ-USD/JPY Paritesi(Dinamik Menkul)24.09.2021 12:24
-
ANALİZ-Haftalık Bülten(İnfo Yatırım)24.09.2021 12:17
-
ANALİZ-Ham Petrol Fiyatları(Dinamik Menkul)24.09.2021 12:16
-
*JAPONYA/KONO: EĞER SENKAKU ADALARI ETRAFINDAKİ GERİLİM TIRMANIR İSE JAPON SAHİL GÜVENLİĞİ İÇİN YASALARI REVİZE ETMEYİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ24.09.2021 12:13
-
*İTALYA'DA 2030 VADELİ BTPEİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR1 MİLYAR, FAİZ -%0,85 (ÖNCEKİ FAİZ -%0,45)24.09.2021 12:11
-
*İTALYA'DA 2024 VADELİ BTP TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR2,5 MİLYAR, FAİZ -%0,32 (ÖNCEKİ FAİZ -%0,29)24.09.2021 12:11
-
*ÇİN MB: KRİPTOPARALARLA İLİŞKİLİ AKTİVİTELER İLLEGAL24.09.2021 12:09
-
*ÇİN MERKEZ BANKASI KRİPTO PARA İŞLEMLERİ BAĞLANTILI RİSKLERE İLİŞKİN GÖZETİMİ GÜÇLENDİRECEK24.09.2021 12:08
-
*MALEZYA MERKEZ BANKASI: KUALA LUMPİR İSLEMİ REFERANS FAİZİ KLIRR YERİNE LENİ BİR İSLAMİ GÖSTERGE FAİZ GELİŞTİRİLECEK24.09.2021 12:07
