OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (OKP)
- Son Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 - 23:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.09.2019
| Fon Toplam Değeri | 6.077.956,51 |
| Birim Pay Değeri | 1,064061 |
Portföy Dağılımı
| Kamu Borçlanma Araçları | % 16,24 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 53,69 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 6,62 |
| Finansman Bonosu | % 23,45 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.
Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur.
Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmez.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OKP |
% 45 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi % 45 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi % 10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00383'inden (yüzbindeüçvirgülseksenüç) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
|
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra
TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx |
|||||
| Alım Satım Yerleri |
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
||||
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)26.02.2020 23:46
-
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)26.02.2020 23:44
-
*ABD'DE 5 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF %61,5, DOĞRUDAN TEKLİF %9,826.02.2020 21:01
-
*ABD'DE 5 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE KUPON ORANI %1,12526.02.2020 21:01
-
*ABD'DE 5 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 2,46 KATI TEKLİF GELDİ26.02.2020 21:01
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 66,81 PUAN YÜKSELDİ (0,75%)26.02.2020 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 14,44 PUAN YÜKSELDİ (0,46%)26.02.2020 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 118,17 PUAN YÜKSELDİ (0,44%)26.02.2020 20:45
-
*ABD'DE 1 YIL 11 AY VADELİ FRN İHALESİNDE SPREAD %0,15426.02.2020 19:32
-
*ABD'DE 1 YIL 11 AY VADELİ FRN İHALESİNDE İSKONTO ORANI %0,160, KABUL ORANI %40,5426.02.2020 19:32
