OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)
- Son Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 - 3:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 780.747.766,96 |
| Birim Pay Değeri | 14,222813 |
Portföy Dağılımı
| Yurt İçi Ortaklık Payları | % 93,73 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 5,51 |
| Diğer | % 0,76 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OHB | % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %1,0 DÜŞÜŞLE 2606,70 PUANDAN AÇILDI16.10.2024 03:01
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ YILLIK -%3,416.10.2024 02:52
-
*JAPONYA'DA AĞUSTOS'TA ÇEKİRDEK MAKİNE SİPARİŞLERİ AYLIK -%1,9, (BEKLENTİ -%0,2)16.10.2024 02:52
-
*GÜNEY KORE'DE EYLÜL'DE MEVSİMSEL DÜZELTİLMİŞ İŞSİZLİK ORANI %2,5 (ÖNCEKİ %2,4)16.10.2024 02:00
-
*YENİ ZELANDA'DA 3.ÇEYREKTE TÜKETİCİ FİYATLARI YILLIK %2,2 (BEKLENTİ %2,2)16.10.2024 00:45
-
*YENİ ZELANDA'DA 3.ÇEYREKTE TÜKETİCİ FİYATLARI %0,6 (BEKLENTİ %0,7)16.10.2024 00:45
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 187,10 PUAN GERİLEDİ (1,01%)15.10.2024 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 44,59 PUAN GERİLEDİ (0,76%)15.10.2024 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 324,80 PUAN GERİLEDİ (0,75%)15.10.2024 23:09
-
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı [FNC-NEWS]15.10.2024 22:51
