OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)
- Son Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 - 18:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
Fon Toplam Değeri | 780.747.766,96 |
Birim Pay Değeri | 14,296993 |
Portföy Dağılımı
Yurt İçi Ortaklık Payları | % 93,73 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 5,51 |
Diğer | % 0,76 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OHB | % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
Alım Satım Yerleri |
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
ANALİZ-Tarım Emtia Bülteni(İntegral Yatırım) [FNC-NEWS]24.04.2024 17:37
-
*DOE: SPR 0,793 MİLYON VARİL İLE 365,677 MİLYON VARİL24.04.2024 17:31
-
*DOE: DAMITILMIŞ ÜRÜN TALEBİ -0,114 MİLYON VARİL/GÜN İLE 3,552 MİLYON VARİL/GÜN24.04.2024 17:31
-
*DOE: BENZİN TALEBİ -0,239 MİLYON VARİL/GÜN İLE 8,423 MİLYON VARİL/GÜN24.04.2024 17:31
-
*DOE: BENZİN İTHALATI 0,071 MİLYON MİLYON VARİL/GÜN 0,78 MİLYON VARİL/GÜN24.04.2024 17:31
-
*DOE: HAM PETROL İTHALATI 0,036 MİLYON VARİL/GÜN İLE 6,497 MİLYON VARİL/GÜN24.04.2024 17:31
-
*DOE: DOĞU SAHİLİ ISINMA YAKITI STOKLARI -0,034 MİLYON MİLYON VARİL İLE 0,56 MİLYON VARİL24.04.2024 17:31
-
*DOE: BATI SAHİLİ PETROL STOKLARI -0,582 MİLYON VARİL İLE 45,455 MİLYON VARİL24.04.2024 17:31
-
*DOE: KÖRFEZ KIYISI HAM PETROL STOKLARI -6,117 MİLYON VARİL İLE 254,8 MİLYON VARİL24.04.2024 17:31
-
*DOE: ORTABATI PETROL STOKLARI 0,982 MİLYON VARİL İLE 119,949 MİLYON VARİL24.04.2024 17:31