Portföy Bilgileri

• Halka Arz Tarihi: 06.11.2008

Fon Toplam Değeri	19.666.548,39
Birim Pay Değeri	0,159052

Portföy Dağılımı

Kamu Borçlanma Araçları	% 0,52
Yurt İçi Ortaklık Payları	% 0,26
Ters Repo	% 0,05
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri	% 0,05
Katılma Hesapları	% 0,06
Repo	% 0,01
Toplam	% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ADEDİ	PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,750,000 TL	6,750,000	%100

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı	Fon Toplam Değeri üzerinden 0.000069 (yüzbinde altı nokta dokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı	%2,5185
Giriş-Çıkış Komisyonları	Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi	1
Alım/Satım Saatleri	08:30 – 13:00
Genel Esaslar	Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Satım Yerleri	TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi