ANALİZ- Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım) [FNC-NEWS]

• 06.05.2026 09:01

https://mona-forinvest-news-inbound-mails.s3.us-east-1.amazonaws.com/attachments/07a707db5b8345ad9cf80822795b4243%40anadoluyatirim.com.tr/TeknikB%25C3%25BClten%252006052026.pdf


BIST100 Endeksi
Destekler:
14350 ? 14200 ? 14000
Dirençler:
14600 ? 14700 ? 14800
BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde %0,88 oranında yükseliş ile günü 14.495,77 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 14.357?14.578 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 177,27 milyar TL ile önceki güne kıyasla %9,0 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,18 oranında değer kazanırken, sınai endeksi ise %1,21 oranında yükseldi. Endekse puan olarak en çok katkıyı BIMAS, EREGL ve TCELL sağlarken, endeksi en çok negatif etkileyen hisseler ASELS, PASEU ve SASA oldu.
Bankacılık endeksi (XBANK) günü %0,18 sınırlı yükselişle 16.503 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 16.375?16.640 bandında hareket eden endekste, gün genelinde zayıf ve kararsız bir görünüm dikkat çekti.Teknik olarak fiyatın tüm hareketli ortalamaların altında kalması, kısa ve orta vadeli görünümün zayıf olduğunu teyit ediyor. Tepki denemelerine rağmen kalıcı bir toparlanma sinyali henüz oluşmuş değil. Aşağı yönlü hareketlerde 16.400 seviyesi kritik eşik, bu seviyenin altına sarkılması halinde 16.000 ve kanal alt bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise (5 günlük AO) 16.673, ardından 17.000 ve 17.300 seviyeleri güçlü direnç konumunda. Kısaca bankacılık endeksinde pozitif kapanışa rağmen teknik görünüm zayıf. Kalıcı toparlanma için yeniden 17.000 üzeri fiyatlama şart, aksi halde aşağı yönlü riskler devam edebilir.
BIST100 Endeksinde güne yukarı yönde başlanabilir?
Endeks (XU100) gün içinde 14.357 seviyesinden aldığı tepkiyle yukarı yönlü hareket ederek 14.578 seviyesini test etti, ancak bu bölgeden gelen satışlarla günü 14.500 bandının hemen altında tamamladı. Gün içi hareket yapısı incelendiğinde dipten gelen alımların güçlü olduğu ancak 14.600 direncinin hâlâ kırılamadığı görülüyor. Teknik olarak endeks, tüm ağırlıklı ortalamaların üzerinde fiyatlanmaya devam ederek orta ve uzun vadeli pozitif trendini koruyor. Son dönemde 14.250?14.600 bandında oluşan yatay sıkışma, kısa vadede yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Bu sıkışmanın yukarı kırılması durumunda hareketin ivme kazanması beklenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde (yükselen kanal alt bandı) 14.350 ilk destek, ardından 14.200 ve 14.000 seviyeleri takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.600 seviyesi kritik direnç konumunda bu seviyenin aşılması halinde 14.700 ve 14.800 bandı hedeflenebilir. Özetle: Endekste genel görünüm güçlü kalmaya devam ederken, kısa vadede 14.600 direnci belirleyici. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş ivmesi artabilir aksi durumda sıkışma devam edebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler:
17300 ? 17100 - 16970
Dirençler:
17500 ? 17700 ? 17900
VIOP30 yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 17124 ? 17550 bandında hareket ederek günü 17385 uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içinde yukarı yönlü ataklarla 17500 direncinin test edildiği ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmaya çalışıldığı izlendi ancak kapanışın direnç bölgesinin hemen altına çekilmesi, kısa vadeli teknik görünümde 17500 seviyesinin önemini koruduğunu göstermektedir.
Kontratın 17500 direnci üzerinde tutunmaya başlaması halinde 17700 ve ardından yükselen kanalın üst bandı olan 17900 seviyelerine doğru yükselişin sürmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 17300 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altında kısa vadeli yükselen kanalın alt bandı 17100 ve 5 günlük ortalama 16970 daha güçlü destek bölgeleri olarak izlenecektir. Bu ortalamaların altına sarkılması durumunda satış baskısı artabilir.
USD/TL Spot
Destekler:
45,15 ? 45,00 ? 44,85
Dirençler:
45,25 ? 45,40 ? 45,50
Dolar/TL kuru günü 45,2190 seviyesinden tamamlarken, kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyrini sürdürmektedir. Kurun 5 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlanması, kısa vadeli yukarı yönlü ivmenin korunduğuna işaret etmektedir. Teknik göstergelerdeki nispeten yatay görünüm ise yükselişin temposunun yavaşlamasına karşın trendin bozulmadığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede 45,25 seviyesi yakın direnç olarak takip edilirken, bu bölgenin günlük kapanışta aşılması durumunda hareketin sırasıyla 45,40 ve 45,50 hedeflerine doğru genişlemesi söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 45,15 ilk destek konumunda yer almakta, bu seviye altında kâr satışlarının sınırlı kalması beklenmekle birlikte 45,00 psikolojik eşiği belirleyici olacaktır. 45,00'ın altına yönelik kapanışlar, kısa vadeli ivme kaybının habercisi olabilir bu durumda 44,85 bölgesi orta vadeli destek olarak öne çıkmaktadır. Dolar endeksi tarafında ise DXY 98,40 civarında dengelenmiş görünmekte olup, 98,00 desteği üzerinde kalındığı sürece toparlanma denemesi gündemde kalabilir. Endeksin 98,50 üzerinde tutunması halinde 99,00 seviyesi yeniden test edilebilir aksi senaryoda 97,60 bölgesi aşağı yönlü hareketin hedefi olarak izlenecektir.
EURO/USD Paritesi
Destekler:
1,1685 ? 1,1664 ? 1,1472
Dirençler:
1,1714 ? 1,1721 ? 1,1830
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1677 ? 1,1714 aralığında hareket ederek günü %0,07 sınırlı yükselişle 1,1699 seviyesinden tamamladı. Ana yükselen kanalın alt bandındaki tutunma çabası sürüyor. Fiyatlamalar, kısa vadeli (5 günlük AO: 1,1704 ve 22 günlük AO: 1,1721) ortalamaların hemen altında kalsa da, kanal desteği ile kesişen uzun vadeli (100 günlük AO: 1,1688 ve 200 günlük AO: 1,1685) seviyelerin üzerinde kalarak düşüşleri sınırlandırıyor. RSI 50,94 ile nötr bölgede yatay seyrederken, MACD'nin ürettiği zayıf negatif histogram teknik sıkışmayı teyit ediyor.
Yukarı yönlü bir kırılım için dünkü zirve olan 1,1714 ve 22 günlük AO (1,1721) dirençlerinin aşılması gerekmektedir bu senaryoda yatay ana direnç 1,1830 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nun bulunduğu 1,1685 ana destek konumundadır. Bu desteğin kaybedilmesi ve altında günlük kapanışlar görülmesi halinde teknik görünüm zayıflayarak 1,1664 (50 günlük AO) ve 1,1472 seviyelerine doğru satış baskısı hızlanabilir.
Makro tarafta, ABD ISM Hizmet PMI verisinin beklentileri aşması ve Fed yetkililerinden gelen temkinli mesajlar doları destekledi. Euro Bölgesi'nde ise zayıf üretici enflasyonu (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği algısını güçlendirdi. Beklentilerdeki bu ayrışma, paritenin karar bölgesindeki sıkışık seyrini sürdürmesine neden oluyor.
GBP/USD Paritesi
Destekler:
1,3524 ? 1,3513 ? 1,3459
Dirençler:
1,3551 ? 1,3578 ? 1,3649
GBP/USD paritesi, dünkü işlemlerde 1,3513 ile 1,3578 aralığında hareket ederek günü %0,13 sınırlı kazançla 1,3548 seviyesinde tamamladı. Grafikte paritenin uzun vadeli yükselen mavi kanal içerisindeki seyri korunurken, kırılan kısa vadeli alçalan kırmızı kanalın üst bandına doğru bir destek arayışı (pullback) izleniyor. Fiyatlamalar 1,3551 (5 günlük AO) direncinin hemen altında kapansa da 1,3524 (22 günlük AO), 1,3459 (100 günlük AO), 1,3442 (50 günlük AO) ve 1,3429 (200 günlük SMA) ortalamalarının üzerinde tutunması, orta vadeli pozitif trendin güçlü kaldığını teyit ediyor. RSI göstergesinin 56,02 ile alıcılı bölgede kalması bu durumu destekliyor. Yukarıda 1,3551 ve dünkü zirve 1,3578 ilk dirençler olup, aşılması halinde 1,3649 hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,3524 ve 1,3513 kritik destek konumundadır.
Makro tarafta, ABD'de açıklanan güçlü hizmet sektörü verileri ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalar odak noktasındaydı. Dirençli ABD ekonomisi faiz indirim beklentilerini törpüleyerek Dolar'a küresel çapda destek sağladı. Diğer tarafta ise piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta açıklayacağı kritik faiz kararına odaklandı. BoE'nin faizleri sabit bırakması beklenirken, yatırımcılar yaz aylarındaki olası bir indirim sinyali öncesi bekle-gör politikası izliyor. Dolar lehine esen temel makro rüzgarlara rağmen, paritenin teknik desteklerinden güç alarak yukarı yönlü yapısını koruma çabası yakından takip ediliyor.
XAU/USD (Ons Altın/USD)
Destekler:
4500 ? 4450 - 4351
Dirençler:
4590 ? 4667 - 4705
Ons Altın dün gerçekleştirilen işlemlerde 4513 ? 4586 dolar aralığında hareket etmiştir. Değerli metalde yükselişin devamı halinde 4590 ilk direnç 4667 (22 günlük AHO) ve 4705 (100 günlük AHO) sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 4500 ilk destek 4450 ve 4351 sonraki destekler olarak izlenebilir. Teknik göstergelerden RSI'ın 40 seviyesinde bulunması satıcıların gün içinde ağırlık kazandığına ve momentumun zayıfladığına işaret etmektedir.
Dün ons altın fiyatlarında görülen yükseliş, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebindeki toparlanma ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle Orta Doğu'da devam eden gerilim ve enerji arzına yönelik risklerin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların altına yönelmesine neden olmuştur. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi ve bölgesel tansiyonun korunmasının, kıymetli metallerde yukarı yönlü fiyatlamayı desteklediği belirtilmektedir. Bu çerçevede altın, riskten kaçış temasıyla birlikte değer kazanmıştır. Bununla birlikte, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından piyasalarda yeniden alım yönlü pozisyonlanmanın başladığı ve bu durumun gün içi yükselişi desteklediği ifade edilmektedir. Altın fiyatlarının teknik olarak toparlanma eğilimine girdiği ve kısa vadeli alımların etkili olduğu gözlenmiştir.
XAGUSD (Ons Gümüş /USD)
Destekler:
72,33 ? 70,86 ? 69,50
Dirençler:
75,33? 76,10 ? 79,13
Ons gümüş dün gerçekleştirilen işlemlerde 72,41 ? 74,19 dolar aralığında hareket etmiştir. Ons gümüşte yükselişin devamı halinde 75,33 (22 günlük AHO) ilk direnç 76,10 ve 79,13 (100 günlük AHO) sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 72,33 (200 günlük AHO) ilk destek 70,86 ve 69,50 sonraki destekler olarak izlenebilir. RSI'ın 43 seviyesinde bulunması satıcıların ağırlığını ve yukarı yönlü momentumun zayıfladığına işaret etmektedir.
Dün ons gümüş fiyatlarında görülen yukarı yönlü hareket, kısa vadeli teknik toparlanma ile birlikte jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerindeki artışın birleşimiyle açıklanmaktadır. Küresel piyasalarda özellikle Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin yeniden fiyatlanmaya başlaması, kıymetli metallerde güvenli liman talebini desteklemiştir. Öte yandan, Orta Doğu'da artan gerilim ve buna bağlı olarak yükselen petrol fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı çekmektedir.
Bu çerçevede yatırımcıların son dönemde yaşanan sert satışların ardından yeniden pozisyon almaya başladığı ve bu durumun hem altın hem de gümüş fiyatlarında toparlanmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. Nitekim gümüş vadeli işlemleri gün içerisinde yaklaşık %0,42lik yükseliş kaydetmiştir. Diğer taraftan, son iki aylık dönemde gümüş fiyatlarında tarihsel ölçekte sert bir geri çekilme yaşanmış olması, mevcut yükselişi teknik açıdan "tepki alımı" olarak öne çıkarmaktadır.
Mart?Nisan döneminde yaklaşık %20'yi aşan düşüş sonrasında gelen alımlar, fiyatın kısa vadede denge arayışına girdiğine işaret etmektedir. Makro dinamiklere bakıldığında, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kanalı üzerinden kıymetli metalleri desteklediği görülürken, aynı zamanda ABD tahvil faizlerindeki yükselişin bu yükselişi sınırlayıcı bir unsur olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle gümüşteki yukarı hareket güçlü bir trendden ziyade, haber akışı ve pozisyonlanma kaynaklı sınırlı bir toparlanma görünümü sunmaktadır.
Brent Petrol (USD)
Destekler:
108 ? 105 ? 100
Dirençler:
112 ? 114 ? 118
Brent petrolde Salı seansı $110,44 seviyesinde, önceki kapanışa göre sınırlı bir değişimle tamamlandı. Geçen hafta $114'ü aşan fiyat, Özgürlük Projesi'nin başlaması ve Bessent'in "ABD Hürmüz'ü açıyor" açıklamasıyla $108 bandına kadar gerilemişti ancak İran Devrim Muhafızları'nın yeni kontrol bölgesi haritası ve füze iddiaları fiyatın $110 civarında dengelenmesine neden oldu.
Teknik açıdan fiyat, Bollinger üst bandı ($112) ile orta bant ($100) arasındaki bölgede konsolide olmaya devam etmektedir. RSI nötr bölgede seyrederek belirgin bir yön sinyali vermemektedir. Fiyatın $108 ile $114 arasındaki bant aralığında sıkışması, piyasanın somut bir jeopolitik gelişme beklemekte olduğuna işaret etmektedir.
Özgürlük Projesi'nin ikinci gününde ABD piyasalarının geniş tabanlı yükselişi küresel risk iştahının korunduğunu göstermekte ancak petrol fiyatı bu iyimserlikten bağımsız olarak $110 civarında yatay seyretmektedir. ECB'den gelen Haziran faiz artırımı sinyalleri ve Bessent'in "günlük 8 ila 10 milyon varil eksiklik" açıklaması arz tarafındaki risklerin fiyata yansımaya devam ettiğini teyit etmektedir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.