ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 02.07.2026 08:14

BIST-10014.350,60 %1,62

TAHVİL40,06 %0,15

USD/TL46,6919 %0,04

EURO/TL53,2824 %0,01





EURO/USD1,1386 %0,20

ALTIN4.062,09 %2,27

HAM PETROL70,98 %3,04

S&P 5007.483,23 %0,22





GRAM ALTIN6044,60 %0,79

TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ33,17 %0,00

VIOP ENDEKS KONTRATI17459,000 %6,91

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,490 %0,45












 












2

TemmuzPerşembe



BIST 100'ün yeniden 14.200'ün üzerine yönelmesi olumlu?








 



 




BIST 100: Endeks 14.000'e doğru geri çekilme sonrasında tepki alımları ile karşılaşırken, 14.400 direncine yöneldi. 14.200 önceki yükseliş hareketinin başlangıç seviyesine işaret ediyordu. Endeksin yeniden 14.200 direncinin üzerine yönelmesini olumlu olarak değerlendirebiliriz. 14.400'ün üzerinde ise 14.500 ve 14.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 14.200 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir...



 



TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil piyasası olumlu seyrine devam ediyor. Tahvil faizleri aşağı yönlü seyir izliyor. Gösterge tahvil faizi %40,06, 10 yıllık tahvil faizi %33,17 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin yeniden haftalık ihalelerine dönmesi tahvil-bono piyasasında olumlu seyrin ileri taşınması için öne çıkıyor. Cuma günü enflasyon verileri etkili olacaktır. Gösterge tahvil faizinde %39,80, 10 yıllık tahvilde %32,00 direnç olarak takip edilebilir. ?



 



USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 46,60-46,70 bandının üst bölgesine doğru seyir izliyor. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtelim. 46,60 ve 46,50 destek konumunda iken, 46,70 ve 46,80 sonraki dirençler olarak izlenebilir...



 



EUR/USD: Parite 1,13 ile son bir yılın en düşük seviyelerine geri çekilmesi sonrasında 1,14 direncinin üzerine yukarı tepki gösterdi. Paritenin 1,14'ün üzerinde kalıcı olması kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi için önemli. 1,15 sonraki hedef direnç olarak izlenebilir. 1,13 seviyesi ana destek iken, bu seviye kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için öne çıkıyor...



 



Günün Öne Çıkanları:? ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerden kalıcı barış yönünde ilerleme çıkmadı...? BIST 100 Endeksi'nde 14.400 direnç haline geldi...? Fed Başkanı Kevin Warsh, yaklaşan faiz oranı politikasına ilişkin herhangi bir sözlü yönlendirme sunmayacağını ve enflasyon risklerinin son dört haftada azaldığını belirtti?? Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri açıklanacak...? ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri öne çıkıyor...




 



 


























12:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Mayıs
%6,3
%6,3





15:30
ABD
Tarım Dışı İstihdam
Haziran
 
172,000





15:30
ABD
İşsizlik Oranı
Haziran
 
%4,3





15:30
ABD
Ücret Artışları
Haziran
 
%0,3





15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
 
215,000





17:00
ABD
Fabrika Siparişleri (aylık)
Mayıs
 
%4,8












 








 


Geçtiğimiz haftanın başında 14.900'den hareketle aşağı yönlü trendde zayıf seyir izleyen BIST 100 Endeksi, dün tepki alımları ile karşılaştı. Endeks son dönemde ara gün içerisinde toparlanma çabası gösterse de, devamında gelen satışlarla birlikte önemli destek seviyelerinin altına geri çekildi. Endeks 14.000 desteğine doğru hareketlilik gösterdi. Endeks dün 14.000 civarından bulduğu destek ile birlikte 14.200 direncini aştı ve 14.400 direncine yöneldi. Böylece endeks günü %1,6, bankacılık endeksi %1,4 yükselişle tamamladı. 14.200'ün üzerinde kısa vadeli görünümün yeniden olumluya dönme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 14.400'ün üzeri kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması, kısa vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. Bu durumda 14.500 ve 14.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 14.000 desteği kısa vadeli dip oluşumunun terse dönmemesi ve düzeltme hareketinin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 14.200'ün üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunacağından trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksinin 18.000'i koruması önceki yükseliş hareketinde oluşan boşluğun üzerinde kalması için öne çıkıyordu. Bankacılık endeksinde 18.000'in üzerinde kısa vadeli görünümün güçlenme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Yarın içeride enflasyonun beklentilerin altında açıklanması banka hisselerine destek sağlayabilir. 18.200'ün üzerinde 18.400 ve 18.600 hedef dirençler olarak izlenebilir. Diğer yandan İran ile ABD arasında gerçekleştirilen dolaylı görüşmeler turu, kalıcı bir barışa yönelik somut ilerleme sağlanmadan sona erdi. Taraflar, iki hafta önce duyurulan geçici anlaşmayla çözüldüğü belirtilen konulara odaklandı. Görüşmelere yakın kaynaklar, iki ülkenin müzakerecilerinin Doha'da iki gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ile İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını ele aldığını belirtti. Bu başlıkların, ilk geçici anlaşmanın en kritik unsurları arasında yer aldığı ifade edildi. ABD piyasalarının tatil dolayısıyla kapalı olmasına bağlı olarak normal şartlarda yarın açıklanması gereken, istihdam verileri bugün takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Haziran'da 110 bin kişi artması bekleniyor. ABD'de istihdam verilerinin dengeli bir seyir izlediğini belirtebiliriz. Yarın içeride Haziran ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %1,7 artarken, yıllık enflasyon %32,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Savaş nedeniyle önceki aylarda yükseliş gösteren gıda ve enerji fiyatları, Mayıs'ta düşüşle aylık eğilime destek sağlamıştı. Haziran ayı TÜFE enflasyonunun %1,0 olacağını tahmin ediyoruz. Bu durumda yıllık enflasyon oranı, Mayıs ayındaki %32,6 seviyesinden %32,1'e hafif geriliyor olacak. Gıda grubunda, sebze meyve fiyatlarındaki belirgin düşüşün mevsim etkisinin desteğiyle sürdüğünü görüyoruz. İşlenmiş gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının da yavaşlamasıyla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek grubu endeksinde %0,5 oranında düşüş bekliyoruz.








 








 


BIST 100 Endeksi son dönemdeki düşüş hareketi sonrasında dün tepki alımları ile karşılaştı. Endeks kısa vadeli yönünü hem trend hem de göstergeler tarafında yukarı çevirme eğilimi gösterdi. Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir seyir izliyor. Endekste 14.200'ün aşılması ile birlikte artık bu seviye destek olarak izlenebilir. 14.400'ün üzerinde ise 14.500 ve 14.600 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 14.200 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz.








 








 


İçeride tahvil-bono faizleri petrol fiyatlarının dip seviyelerde hareket etmesinin desteği ile aşağı yönlü trendde seyir izliyor. Gösterge tahvil faizi dün %40,21'den %40,06'ya gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %33,17 seviyesinde değişim göstermedi. Yarın içeride Haziran ayı enflasyonun %1'in altında olası bir şekilde açıklanması, TL tahvil piyasasına olumlu yansıyabilir. TCMB halihazırda likidite yöntemiyle birlikte gecelik borç verme faizinden fon sağlıyor. Ancak jeopolitik gelişmelerin ve piyasa şartlarının izin vermesi halinde TCMB yeniden haftalık repo ihalelerine dönüş yapabilir ve parasal koşullarını gevşetebilir. Anlaşma haberleri ile birlikte son aylarda baskı altında kalan TL tahvil piyasasında aksi bir durum olmadığı sürece toparlanmanın devamını bekleyebiliriz. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 222 seviyesinde bulunmaktadır.








 








 


EUR/USD paritesi bu hafta 1,14 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. Parite Haziran ayının ortasından itibaren dolar lehine eğiliminin artması ile aşağı yönlü trendde hareket sergiledi. Fed'den faiz artırım beklentileri paritede dolar lehine eğilimi destekliyor. Parite 1,13 desteğine yönelim gösterirken, son bir yılın en düşük sevilerine geri çekilmiş oldu. Parite devamında 1,13 civarından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası gösteriyor. Paritede bu seviye kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için önemli. Aksi halde 1,1250 sonraki destek konumunda. 1,14 Mart ayındaki dip seviyeye işaret ediyor. 1,14'ün altında kaldığı sürece geri çekilme riskinin olduğunu belirtelim. 1,14'ün üzerinde kalıcı olması halinde toparlanma eğiliminin devamını görebiliriz. Bu durumunda kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi ile birlikte 1,15 ve 1,16 sonraki dirençler olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerinde iken, gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta bu durumdan olumsuz etkilendi. Dolar kuru 46,60-46,70 bandının üst bölgesine doğru yönelim gösteriyor. Dolar kurunda kontrollü yükseliş eğilimi devam ediyor. Kur 46,60'ın üzerinde yükseliş denemesini ileri taşıyor. Kurda 46,60 seviyesinin destek haline geldiğini söyleyebiliriz. 46,70 ve 46,80 sonraki dirençler olarak izlenebilir.








 








 


Ons altın fiyatları doların güçlü seyrinden olumsuz etkilenirken, 4000 dolar desteğinin altına yönelim göstermişti. Ons altın böylece son yedi ayın en düşük seviyelerini test etti. Ons altın gerçekleşen geri çekilme sonrasında 4100 doların üzeri ile dip oluşturma çabası gösterdi. Özellikle de 3940 dolar son dönemdeki düşüş hareketinin destek seviyesi haline geldi. Dolayısıyla da 3940 doların üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 4100 doların kalıcı olarak aşılması ise kısa vadeli görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 4200 dolar sonraki direnç seviyesidir. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın ons altına paralel 5900 TL'ye doğru geri çekilme sonrasında yukarı tepki gösterdi. 5900 TL kısa vadeli dip iken, 6100 TL'nin üzerinde 6150 TL ve 6200 TL dirençler olarak takip edilebilir.








 








 


BIST 100 Endeksi'nde 14.200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.








 



 
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.