ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 04.06.2026 08:39
BIST-10013.965,65 %1,65
TAHVİL43,45 %0,05
USD/TL45,9738 %0,06
EURO/TL53,5023 %0,08
EURO/USD1,1608 %0,15
ALTIN4.472,07 %0,10
HAM PETROL96,23 %0,05
S&P 5007.553,68 %0,74
GRAM ALTIN6553,33 %0,94
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ34,82 %0,29
VIOP ENDEKS KONTRATI16083,000 %2,36
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,500 %1,12
4
HaziranPerşembe
BIST 100'ün 13.900 desteğinin üzerinde kalması önemli...
BIST 100: Endeks 14.200 direncine yönelim sonrasında satış baskısı altında kalırken, 14.000'in altını test etti. Endekste ilk etapta 13.900 desteği öne çıkıyor. 13.900 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin korunduğunu görebiliriz. Aksi halde olası geri çekilmelerde 13.800 sonraki destek konumunda. 14.200 ise direnç seviyesi olarak geçerli. Bu seviye yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 13.900'de olumlu görünüm nedeniyle mevcut trade pozisyonları korunabilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri yaşanan geri çekilme sonrasında dün hafif yükseldi. Gösterge tahvil faizi %43,45, 10 yıllık tahvil faizi %34,82 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin haftalık repo ihalelerini askıya alması ile likiditeyi sıkı tutması ve fonlama maliyetinin %40 seviyesinde olması tahvil-bono faizlerinde genel olarak aşağı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru 45,90-46,00 bandını aşma eğilimi sergiliyor. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtelim. 45,80 seviyesi destek konumunda iken, 45,90'ın üzerinde 46,00 psikolojik bir eşik olarak izlenebilir. 46,10 sonraki direnç seviyesidir...
EUR/USD: Parite 1,16-1,17 bandı dahilinde kalma çabası gösteriyor. 1,16 desteğinde kaldığı sürece paritede tepki alımları devam edebilir. 1,17 direncinin aşılması kısa vadeli yükselen kanal içerisinde görünümün güçlenmesi adına öne çıkıyor. 1,16'nın altında 1,1570 ana destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz...
Günün Öne Çıkanları:? ABD Başkanı Trump, müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini ifade etti...? İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın ateşkes konusunda mutabık kaldığı belirtildi...? BIST 100 Endeksi'nin 13.900 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor...? İçeride işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak?
10:00
Türkiye
İşsizlik Oranı
Nisan
%8,1
12:00
Euro Bölgesi
Perakende Satışlar (aylık)
Nisan
-%0,3
-%0,1
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
213,000
215,000
BIST 100 Endeksi destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor. Endeks son dönemde ağırlıklı olarak 13.600-13.900 bandı dahilinde seyir izlerken, gelen alımlarla sıkışma hareketinin üzerine yükseliş göstermişti. Böylece endeks görünümünü güçlendirirken, 14.200 direncine yönelim gösterdi. Ancak Salı günü %3,6 oranındaki yükselişin ardından, yurtdışı borsalardaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kâr realizasyonları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 14.200 civarında gelen satışlarla birlikte 13.900 desteğine doğru geri çekildi. Endeks günü %1,7, bankacılık endeksi ise %1,8 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin aynı zamanda seans içi grafikte omuz baş omuz (OBO) şeklinde kısmi bir oluşum gösterdiğini ve 14.100'ün altına geri çekilmede formasyonun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Endeksin ilk etapta 13.900 desteğinin üzerinde kalması önemli. 13.900'de kısa vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde trade pozisyonları korunabilir. Diğer yandan 13.800 sonraki destek konumunda. 14.200 ise aşılması gereken direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bankacılık endeksi 16.350 direncine yönelim göstermesinin ardından satış baskısı altında kaldı ve 16.000'in altına geri çekildi. 16.000'in altında 15.800 destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinin desteğinin üzerinde kalabilmesi tepki alımlarının gerçekleşmesi için önemli olacak. 16.350 ana direnç haline gelirken, 15.500 ikincil destek olarak takip edilebilir. Yabancı yatırımcıların 22 Mayıs haftasında tahvilde net satış 355 milyon dolar, hissede ise 293 milyon dolar olarak gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD ile görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamadığını açıkladı. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mayıs'ta 117 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 122 bin kişi arttı. Veri Ocak 2025'ten bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. Yarın açıklanacak olan verilere göre tarım dışı istihdamın 85 bin kişi artması, işsizlik oranının %4,3 seviyesinde kalması bekleniyor. ABD'de göçmen sayısındaki yavaşlama ve emekliliklerin hızlanmasıyla birlikte iş arayan kişi sayısının azaldığını, bu durumun iş gücü piyasasını dengeye getirdiğini söyleyebiliriz. Yarın içeride Mayıs ayı enflasyon verileri öne çıkıyor. Aylık enflasyonun %1,6 gerçekleşmesine yönelik beklentiler bulunuyor. Bu durumda yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden %32,5 değerini alıyor olacak. Nisan ise aylık enflasyon %4,2 gerçekleşmişti. Enerji fiyatları, doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle aylık %14,4'lük artış kaydetmiş, yıllık enerji enflasyonu %34,2'den %47,2'ye yükselmişti. Mayıs'ta gıda grubunda, sebze meyve fiyatları belirgin oranda düşerken, işlenmiş gıda ürünlerindeki artışının dengelemesiyle yatay seyir gerçekleşebilir. Enerji grubunda da benzer şekilde, motorin fiyatları belirgin oranda düşerken benzin, LPG, tüp gaz ve elektrikteki son kaynak tüketim tarifesi fiyatları ılımlı oranlarda arttı. Bunun sonucunda, enerji grubu genelinde sınırlı bir düşüş oluşabilir.
BIST 100 Endeksi 14.000'in üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. ABD-İran'ın anlaşmasına yönelik belirsizlik devam ederken, bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izliyor. Endekste ilk etapta 13.900 desteği öne çıkıyor. 13.900 desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin korunduğunu görebiliriz. Aksi halde olası geri çekilmelerde 13.800 sonraki destek konumunda. 14.200 ise direnç seviyesi olarak geçerli. Bu seviye yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 13.900'de olumlu görünüm nedeniyle mevcut trade pozisyonları korunabilir. Diğer yandan Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağının 12 Haziran seans sonuna kadar devam edeceğini belirtelim.
İçeride tahvil-bono faizleri kısa vadeli zirve seviyelerden geri çekilmesinin ardından dün hafif yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi dün %43,40'tan %43,45, 10 yıllık tahvil faizi ise %34,72'den %34,82 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden yükseliş gösterdi. TCMB'nin likiditeyi sıkı tutması TL tahvil piyasasındaki toparlanmayı sınırlayabilir. TCMB'nin fonlamayı %37 oranından değil de, faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesinden sağlamasının tahvil faizlerindeki geri çekilme için risk unsuru olduğunu belirtelim. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 240 seviyesine bulunmaktadır.
EUR/USD paritesi 1,16-1,17 bandında kalma çabası gösteriyor. ABD-İran müzakerelerinin henüz sonuca ulaşmaması ile dolar lehine eğilim korunuyor. Parite 1,17 direncine doğru yönelimde güç kaybına uğruyor ve 1,16 desteğine geri çekiliyor. Parite ayrıca son dönemde 1,1570 seviyesinden bulduğu destek ile kısa vadeli sıkışma içerisinde destek ve direnç seviyelerinin arasında dengelenme eğilimi gösteriyor. Paritede 1,1570 seviyesi kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması, 1,16 desteği ise tepki yükselişlerinin devamı için takip edilebilir. Bu durumda 1,17 hedef direnç olarak korunuyor. 1,17'nin yukarı aşılması ile birlikte sıkışmanın yukarı tamamlandığını ve kısa vadeli görünümün yeniden güçlendiğini görebiliriz. ECB'den Haziran ayı için faiz artırım beklentileri Euro'daki değer kaybının daha sınırlı olmasını sağlayabilir. İran ve ABD arasındaki olumlu haber akışı paritede zaman zaman yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Ancak doların daha belirgin zayıflaması için kalıcı bir ateşkesin sağlanması öne çıkıyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kurunda kontrollü yükseliş eğilimi devam ediyor. Kur 45,90'ın üzerinde yükseliş gösteriyor. 45,90 seviyesi destek haline gelirken, 46,00 seviyesi yeni bir eşik olarak öne çıkıyor. 46,10 ise sonraki direnç seviyesidir.
Ons altın fiyatları 4500 dolar civarında denge bulma çabası sonrasında bu seviyenin altına geri çekildi. ABD-İran arasındaki yeni saldırılar ons altının güç kaybetmesine neden oldu. Doların güçlenmesi ons altın fiyatlarına olumsuz yansıyor. Dolayısıyla da ons altın kısa vadeli alçalan kanalda seyir izliyor. Ons altında 4450 dolar seviyesi tepki alımlarının devamı için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 4400 ve 4360 dolar destek seviyelerine işaret ediyor. Ons altının özellikle 4360 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirtelim. 4600 dolar ise ana direnç olarak takip edilebilir. Ons altında bu seviyenin aşılması kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması için öne çıkıyor. Temel olarak ABD-İran arasında müzakerelerde olumlu haber akışının daha baskı olmasının yükseliş için öne çıktığını vurgulayalım. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. 6500 TL desteğinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Gram altında 6440 TL kısa vadeli dip seviye olarak takip edilebilir. 6700 TL direncinin üzeri ise alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve yükselişin 6780 TL direncine devamı adına izlenebilir.
BIST 100 Endeksi'nde 13.800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
