HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- İş Yatırım, model portföyünde ISCTR'yi çıkardı, AKSA'yi ekledi [FNC-NEWS]

• 09.03.2026 08:40

https://news-files.foreks.com/attachment/2026-03-09/1773034828760_modelportfoyguncellemesi09032026-isctr-out-aksa-in.pdf



İş Yatırım, model portföyünden İş Bankası C hisselerini çıkardı, yerine Aksa Akrilik'i portföye dahil etti.
İş Yatırım'ın değerlendirmesi şöyle:
İş Bankası?nı (ISCTR) çıkarıyoruz: Mevcut piyasa koşulları ve artan belirsizlikler doğrultusunda model portföyümüzde bankacılık sektörü ağırlığını azaltıyoruz. Bu kapsamda, faiz indirimlerine duyarlılığı yüksek olan İş Bankası?nı model portföyümüzden çıkarıyoruz.
Aksa Akrilik?i (AKSA) ekliyoruz: Aksa Akrilik?i model portföyümüze ekliyoruz. Tek çatı altında dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik?i, hem Türkiye?de hem de küresel ölçekte sahip olduğu güçlü fiyatlama gücü sayesinde mevcut piyasa volatilitesi ortamında görece defansif bir seçenek olarak değerlendiriyoruz. Şirketin, marjlardaki iyileşme ve 2025 yılında gerçekleşen Aksa Carbon satın alınmasının etkisiyle 2026 yılında ABD doları bazında FAVÖK?te yıllık %26 büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Son üç ayda BIST-100 endeksine göre %22, son altı ayda ise %30 daha zayıf performans gösteren şirket hisseleri, mevcut durumda 2026 ve 2027 tahminlerimize göre sırasıyla 6,3x ve 5,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte olup, bu seviyeler tarihsel ortalaması olan 8x?in altında bir iskonto anlamına gelmektedir. Hisse için TL15,50 TL hedef fiyatla ?Endeks Üstünde Getiri? önerimizi koruyoruz. r


ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.