ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 07.01.2026 08:07

BIST-10012.023,78 %2,75

TAHVİL36,54 %0,13

USD/TL43,0433 %0,02

EURO/TL50,3771 %0,34





EURO/USD1,1696 %0,33

ALTIN4.466,98 %0,02

HAM PETROL59,89 %2,55

S&P 5006.944,82 %0,62





GRAM ALTIN6216,84 %0,62

TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ29,03 %0,24

VIOP ENDEKS KONTRATI13744,000 %3,18

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,174 %0,29












 












7

OcakÇarşamba



BIST 100, tarihinde ilk defa 12.000?i aştı?








 



 




BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 11.605 olan tarihi zirvesini aşan endeks, yeni rekor denemelerinde bulunuyor. Endeks kısa vadeli yükselen trendde 12.000 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. 12.000?in üzerinde 12.100 ve 12.200 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 11.800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir: Orta vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim?



 



TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri enflasyon verisi sonrasında aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi %36,54, 10 yıllık tahvil faizi %29,03 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri yükselişlerde hafif güç kaybına uğruyor. Gösterge tahvil faizinde %37, 10 yıllık tahvilde %30 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?



 



USD/TL: Dolar kuru direnç seviyelerine doğru kademeli yükseliş eğilimi sergiliyor. Kur 43,00 olan psikolojik eşik seviyenin de üzerine yönelmiş durumda. Dolayısıyla da kur destek seviyelerinin üzerinde güç toplama eğilimine devam ediyor. 42,90 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor. Kurda 43,10?un üzerinde 43,20 sonraki direnç olarak izlenebilir?



 



EUR/USD: Parite 1,17?nin altına yönelim sonrasında yeniden 1,17-1,18 bandına yukarı tepki gösterdi. 1,17?nin üzeri yeniden 1,17-1,18 bandının üst tarafına yükseliş için öne çıkıyor. 1,18?in aşılması ise yükselişin ileri taşınması için önemli. 1,1650 orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyrin devamı adına izlenebilir. 1,1650-1,16 bölgesinde orta vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz?



 



Günün Öne Çıkanları:? BIST 100 Endeksi 12.000 seviyesinin üzeri ile rekor tazeledi?? ABD endekslerinden S&P 500 ve Dow Jones tarihi zirvelerini ileri taşıdı?? ABD Başkanı Trump, Venezuela?daki geçici yönetimin ABD?ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtti?? Euro Bölgesi?nde enflasyon oranı, ABD?de ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet endeksi ve fabrika siparişleri verileri açıklanacak?




 



 


























13:00
Euro Bölgesi
Enflasyon (yıllık) - Öncü
Aralık
%2,0
%2,1





16:15
ABD
ADP Özel Sektör İstihdam Verisi
Aralık
45,000
-32,000





18:00
ABD
ISM Hizmet Endeksi
Aralık
52,3
52,6





18:00
ABD
Fabrika Siparişleri (aylık)
Ekim
-%1,2
%0,2












 








 


Yeni yıla olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi önemli direnç seviyelerini aşarken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. Yılın son haftasında 11.300-11.500 bandının altına geri çekilme sonrasında orta vadeli için önemli seviye olan 11.160 desteğinin de altını test eden endeks, yeniden yukarı tepki göstermişti. Endeks 11.300-11.500 bölgesinin üst tarafına yükselmesi sonrasında yeni haftada bu aralığı yukarı tamamladı. Endeks beklentilerin hafif altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında 11.605 olan tarihi zirvesinin üzerine yöneldi. İçeride aylık enflasyon Aralık?ta %1 olan beklentilerin hafif altında %0,89 gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,07?den %30,89 seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine düşüş göstermiş oldu. Verilerin ardından TCMB?den Ocak ayı için faiz indirim beklentilerinin 150 baz puan civarında şekillendiğini belirtelim. Gevşeme döngüsünün devam edeceği beklentileri ile birlikte endeks rekor tazeleme eğilimine devam ederken, 12.000 direncinin üzerine yükseldi. Endeks dün günü %2,8, bankacılık endeksi %1,8 yükselişle tamamladı. Böylece endeks yeni yılda %6,8 oranında değer kazandı. Endekste kısa vadeli yükselen trendde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 11.800 destek haline gelirken, bu seviye tarihi zirvenin ileri taşınması için önemli. 11.800 ise desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalacağından bu durumda trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. 12.000?in üzerinde 12.100 ve 12.200 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. Orta vadede ise endeksin 11.160-11.100 bölgesinin korunması ile birlikte orta vadeli alçalan kanalın üzerindeki seyir devam edeceğinden bu durumda orta vadeli görünümün olumlu tarafta kalacağını söyleyebiliriz. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde teknik olarak endekste yükseliş potansiyelinin orta vadede 13.000 seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bankacılık endeksi 17.000?in üzerinde geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana oluşan kanalının üzerine yükselişle birlikte tarihi zirvesini ileri taşıyor. 17.132 olan rekor seviyenin aşılması sonrasında 17.600 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. 17.132 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 17.500?ün üzerinde 17.600 ve 17.700 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD Başkanı Trump, ABD?nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro?yu yargı önüne çıkarmasının ardından önce ülkeyi düzelteceklerini, bu nedenle Washington?un ülkedeki rolünün uzun vadeli olacağını söyledi. Bu dönemde güvenli liman algılamaları ile birlikte değerli metallere olan talep artış gösterdi. Haftanın ajandasında ABD?de ADP verilerinin ardından Cuma günü Aralık ayı tarım dışı istihdamı yakından takip edilecek. Kasım?da ise tarım dışı istihdam 64 bin açıklanırken, Aralık?ta verinin 60 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Ülkedeki işsizlik oranı %4,4?ten %4,6 seviyesine artış göstererek 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.








 








 


BIST 100 Endeksi yeni yıl hızlı bir başlangıç yaptı. Endeks kısa vadeli yükselen trendde direnç seviyelerinin üzerinde rekor yeniliyor. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 12.000?in üzerinde 12.100 ve 12.200 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 11.800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı görünüyor trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir: Orta vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim.








 








 


Son haftalarda aşağı yönlü seyir izleyen içeride kısa vadeli tahvil faizleri, enflasyon verisinin ardından bu eğilimine devam ediyor. Gösterge tahvil faizi dün %36,67?den %36,54 seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvil faizi ise %28,96?dan %29,03 seviyesine ulaştı. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü ataklarda güç kaybına uğruyor. Gösterge tahvil faizinde %37, 10 yıllık tahvilde %30 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesinde hareket ediyor. CDS son durumda 207 seviyesinde bulunuyor.








 








 


EUR/USD paritesi 1,17 seviyesini koruma çabası gösteriyor. Son haftalarda 1,17-1,18 bandı dahilinde kalma çabası gösteren parite, yeni haftada bu bandın altına geri çekildi. Geçtiğimiz haftalarda ise orta vadeli alçalan kanalının üzerine yönelim sonrasında yükseliş hareketine başlamıştı. Parite devamında 1,17 seviyesinden destek bulurken, 1,18 direncine doğru yükselişte güç kaybına uğruyordu. Yılın son günlerinde 1,18 direncini aşacak gücü bulamayan parite, kısa vadede sıkışma içerisinde hareket sergiledi. Parite bu haftada ise doların küresel çapta güç kazanması ile birlikte 1,17 desteğinin altını test etti. 1,1650 olan önemli destek seviyesine doğru tepki ile karşılaşan parite yeniden 1,17?nin üzerine yükseldi. Paritenin 1,1650-1,16 bölgesini koruması, orta vadeli kanalın üzerindeki hareketini devam ettirmesi açısından öne çıkıyor. Bu aralıkta orta vadeli olumlu görünümün korunduğunu ve yükseliş eğiliminin ileri taşındığını görebiliriz. 1,17?nin üzerinde kalıcı olması yeniden 1,17-1,18 bandında yukarı yönlü ataklar gerçekleştirmesi ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 1,18 direncinin aşılması halinde ise yükselişin devamını görebiliriz. Doların küresel çapta güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oldu. Doların güç kaybetmesi TL üzerinde belirgin bir etkiye neden olmuyor. TL bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Kur 42,90 olan direncini aşması sonrasında, 43,00 olan psikolojik eşik seviyenin de üzerine yükseldi. Dolayısıyla da kurun direnç seviyelerini destek haline getirerek güç toplama eğilimi gerçekleştiğini belirtebiliriz. 43,00?ün altında 42,90 destek konumunda. 43,10?un üzerinde 43,20 sonraki direnç olarak izlenebilir.








 








 


Ons altın kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. 4550 dolar olan tarihi zirvesinde güç kaybına uğrayan ons altın, geçtiğimiz hafta düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalmıştı. Ons altın geçtiğimiz haftalarda üçgen formasyonunun üzerine yönelim sonrasında, Fed?in faiz indiriminin ardından rekor tazeleme eğilimi göstermişti. Böylece ons altın 4382 dolar olan zirvesinin üzerinde 4550 dolar seviyesine yükselişle yeni rekor denemesinde bulundu. Ons altında üçgen formasyonunun aşılması sonrasında oluşumun gereğinin yerine geldiğini söyleyebiliriz. Yaşanan yükseliş sonrasında kısa vadeli göstergeler bu arada aşırı alım bölgesinde bulunmakta idi. Ons altın aynı zamanda uzun vadeli yükselen kanalın trend direncine ulaşmıştı. Dolayısıyla da 4550 dolar civarında kısa vadeli düzeltme ile karşılaşırken, 4300 doların altına geri çekildi. Zirve tazeleme eğiliminin ardından gerçekleşen kâr satışları olağan olarak değerlendirilebilir. Son durumda ise ABD-Venezuela arasında artan gerginlik jeopolitik risklere işaret ediyor. Buna paralel ons altın bu gelişmeden destek bulabilir. Ons altın son durumda yeniden yönünü yukarı çevirmiş durumda. 4382 dolar olan bir önceki zirve önemli eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde yeniden 4500 ve 4550 dolar olan rekor seviyeye yükseliş gösterebilir. Ons altının 4382 dolar desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli görünümünde bir bozulma olmaması açısından önemli. Dolar kurundaki yükseliş hareketi gram altına destek olmayı sürdürüyor. Ancak ons altındaki düzeltme, gram altının da 6278 TL olan rekor seviyeden hareketle 5900 TL?yi test etmesine neden olmuştu. 6100 TL?nin üzeri 6200 ve 6278 TL olan rekor seviyesine yükseliş açısından takip edilebilir. 5900 TL ana desteğinin üzerinde kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. 6100 TL?nin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir.








 








 


BIST 100 Endeksi?nde 11.800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.







ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.