ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 07.01.2025 06:30
BIST-100 10.085,50 %0,10
TAHVİL 40,13 %0,16
USD/TL 35,3345 %0,05
EURO/TL 36,7247 %0,67
EURO/USD 1,0384 %0,69
ALTIN 2.639,55 %0,07
HAM PETROL 75,99 %0,66
S&P 500 5.975,38 %0,55
GRAM ALTIN 2990,45 %0,24
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,52 %0,31
VIOP ENDEKS KONTRATI 11680,000 %0,22
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,621 %0,39
7
Ocak Salı
Endeks üçgen sıkışmasının üzerinde olumlu seyirde?
BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 10.050 olan sıkışma bandının direnç seviyesini aşan endekste görünüm güçlendi. Endekste böylece kısa vadeli yükselen trend başladı. 10.050?nin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel bu seviyenin üzerinde 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş bekleriz. 9900 desteğinin üzerinde tepki alımları korunabileceğinden bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %40,10, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerden hafif yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar endeksinin gerilemesi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif toparlanmaya neden oldu. TL de benzer bir seyir izlerken, dolar kuru 35,40 direncine doğru güç kaybetti. Kurda 35,30?un altında 35,20 ilk planda destek seviyesidir. 35,40 ve 35,50 direnç seviyeleri olarak korunuyor?
EUR/USD: Dolar lehine eğilim ile 1,02 desteğine doğru geri çekilen parite, 1,04 direncinin üzerine yöneldi. Euro Bölgesi hizmet endekslerinin hafif yükselmesi Euro?ya destek sağladı. Buna paralel 1,0330 direncinin aşılması ile paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,0330 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü eğiliminin korunabileceğini söyleyebiliriz. 1,04?ün üzerinde 1,0460 ve 1,05 hedef dirençler olarak izlenebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? Euro Bölgesi?nde enflasyon ve işsizlik oranı açıklanacak? ? ABD?de ISM hizmet endeksi takip edilecek?
13:00
Euro Bölgesi
Enflasyon (yıllık) - Öncü
Aralık
%2,4
%2,2
13:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Kasım
%6,3
%6,3
18:00
ABD
ISM Hizmet Endeksi
Aralık
53,5
52,1
Yeni yıla olumlu bir seyirle başlayan BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinin üzerine yükseliyor. Endekste daha önceki sıkışma hareketinin üst bandı 10.050 direncine işaret ediyordu. Ancak endeks geçtiğimiz haftalardaki hareketinde bu seviyeyi aşmakta başarılı olamazken, düzeltme ile karşı karşıya kalmıştı. Endeks yeni yılda gelen alımlarla birlikte yeniden 10.050 seviyesinin üzerine yükseliş denemeleri gösterdi. Endeks daha güçlü gelen alımlarla birlikte 10.050 direncini aşarak üçgen sıkışmasını yukarı tamamladı ve görünümünü güçlendi. Buna paralel endekste yeni bir yükselen trend başlamış oldu. Endeks dün günü %0,1, bankacılık endeksi ise %0,3 oranında yükselişle tamamladı. Endekste 10.050 seviyesi destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Dolayısıyla da endeks bu seviyenin korunması ile 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinde ise yükseliş eğilimi devam edebileceğinden bu seviyenin üzerinde mevcut pozisyonlar korunabilir ve trade amaçlı yeni alım yapılabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksi ise 15.000 desteğinin üzerinde 15.200-15.250 direnç bölgesine yöneldi. Bankacılık endeksinde 15.000?in üzerinde güçlü görünüm devam ediyor olacak. 15.250 direnci yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Yarın ABD?de ADP özel sektör istihdamı, Fed?in toplantı tutanakları, Cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı, ABD?de tarım dışı istihdam verileri takip edilecek. Yarın Fed?in toplantı tutanakları hareketliliğe neden olabilir. Hatırlanacağı üzere Fed Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan ile %4,25-4,50 aralığına indirmişti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Eylül?de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri, Aralık toplantısında 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekti. Fed yetkililerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarını ortaya koyan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda Fed üyelerinin görüşlerinden bu yıl ki faiz indirim patika niyeti anlaşılmaya çalışılacak.
BIST 100 Endeksi 10.100 seviyesinin üzerini test etti. Endekste güne hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 10.050 seviyesinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel bu seviyenin üzerinde 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş bekleriz. 9900 desteğinin üzerinde tepki alımları korunabileceğinden bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %39,97?den %40,13?e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %28,61?den %28,52 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli dip seviyelerde yukarı tepki çabası sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 256 seviyesine geriledi.
EUR/USD paritesi alçalan kanalda seyir izlerken, dolar lehine hareketle 1,02 desteğine doğru geri çekilmişti. Buna paralel parite son iki yılın en düşük seviyekerini test etti. Parite Avrupa?da PMI hizmet verilerinin hafif yükselmesi paritenin yukarı tepki göstermesini sağladı. Parite 1,0330 direncini aşarak 1,04 direncinin de üzerine yükseldi. 1,0330 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü kalmaya devam edecek. 1,0460?ın üzerinde sonraki direnç 1,05 seviyesine işaret ediyor. Doların küresel çapta güç kaybına uğraması ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı azalış gösterdi. Dolar kurunda 35,40 direncine doğru yükseliş hız kesti. 35,20 ilk planda destek iken, 35,30?un üzerine 35,40 ve 35,50 sonraki dirençler olarak izlenebilir.
Altın ons fiyatları 2600 dolar seviyesinden bulduğu destek ile 2640 ve 2660 dolar dirençlerinin üzerini test etmişti. Ancak altın ons 2660 doların üzerinde güç kaybederken, yeniden 2600-2660 dolar bandına geri döndü. 2640 doların üzeri kısa vadeli güçlü görünümün korunması ve yükselişin yeniden 2660-2700 dolar dirençlerine ileri taşınması açısından öne çıkıyor. 2600 dolar desteğinin üzeri tepki alımlarının korunması için takip edilebilir. Gram altın üzerinde dolar kurunun genel desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi gram altının yeniden 3000 TL?nin üzerine yükselmesini sağladı. Gram altında 3000 TL?nin üzerinde 3025 TL ve 3056 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2950 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket sergiliyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
