ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 16.12.2024 06:33
BIST-100 10.125,46 %0,00
TAHVİL 43,62 %0,00
USD/TL 34,9587 %0,02
EURO/TL 36,8092 %0,12
EURO/USD 1,0518 %0,14
ALTIN 2.652,44 %0,14
HAM PETROL 74,06 %0,00
S&P 500 6.051,09 %0,00
GRAM ALTIN 2975,01 %0,06
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 30,36 %0,62
VIOP ENDEKS KONTRATI 11284,000 %0,84
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,409 %1,80
16
Aralık Pazartesi
Endekste 10.100?ün üzerinde 10.300 hedef direnç?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.000?in altına geri çekilen endeks yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Endekste yukarı yönlü hareketin korunması ve görünüm için 10.100 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde 10.300 hedef direnç konumunda. 10.100?ün altında 10.000 ve 9960 geri çekilme yaşanabileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9960 mevcut trade pozisyonları destek ve stop loss olarak izlenebilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,60, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,40 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli seviyelerden tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %31,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar endeksindeki yükseliş bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oluyor. TL hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 34,90 direncini aşarken, 35,00 direncine yönelim sergiliyor. 35,00 olan psikolojik seviyenin üzerinde sonraki direnç 35,10?da bulunmaktadır. 34,90 destek haline gelirken, 34,80 ise ikincil destek seviyesidir?
EUR/USD: Parite ECB?nin faiz indirimi öncesinde 1,05 desteğinin altına geri çekildi. ECB?nin faiz indiriminin devamına yönelik açıklama yapması Euro?nun değer kaybetmesine neden olurken, parite 1,0460 desteğine düşüş sergiledi. Bu seviyeden yukarı tepki gösteren parite yeniden 1,05 direncine yöneldi. 1,0460 desteği geri çekilmenin ileri taşınmaması açısından takip edilebilir. Aksi halde 1,04 sonraki hedef destek seviyesidir. 1,05?in üzeri ise 1,05-1,06 bandına yönelim için izlenebilir?
Günün Öne Çıkanları: ? Dolar kuru 35,00 seviyesine doğru yönelim gösteriyor? ? Almanya, Euro Bölgesi, ABD?de PMI imalat ve hizmet endeksleri açıklanacak?
11:30
Almanya
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Aralık
43,2
43,0
11:30
Almanya
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Aralık
49,3
49,3
12:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Aralık
45,0
45,2
12:00
Euro Bölgesi
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Aralık
49,4
49,5
17:45
ABD
S&P Global / PMI İmalat Endeksi - Öncü
Aralık
49,7
17:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Öncü
Aralık
56,1
BIST 100 Endeksi 10.300 direncine doğru yükseliş sonrasında kısa vadeli alçalan kanalda düzeltme gösterdi. Endeks Cuma günü 10.000 desteğinin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerinde kalma eğilimi gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile yeniden 10.100 direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks günü %0,7 oranında yükselişle tamamladı. Endekste son dönemdeki güçlü yükseliş hareketinin ardından geçtiğimiz hafta kâr realizasyonlarının gerçekleşmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 10.100?ün üzerinde kalınması kısa vadeli görünümde zayıflamanın gerçekleşmemesi ve yeniden 10.300 direncine yönelim için izlenebilir. Ancak 10.100?ün altında kaldığı sürece endekste düzeltme riski bulunuyor olacak. Bu durumda ilk etapta 10.000 desteğine doğru geri çekilebilir. 10.100?ün altında trade amaçlı yeni alım için beklemekte ve temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9960 olan ikincil destek seviyesi aynı zamanda mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bankacılık endeksi ise Cuma günü %0,2 oranında değer kaybetti. Yaşanan yükseliş sonrasında bankacılık endeksi kısa vadeli düzeltme içerisinde bir seyir izliyor. Bankacılık endeksinde 14.200 desteği kısa vadeli dip oluşumu için öne çıkıyor. 14.600?ün aşılması halinde de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu durumda 15.000 hedef direnç seviyesidir. Haftanın gündemine baktığımızda Çarşamba günü Fed, Perşembe günü BoE faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü ABD?de büyüme verisi, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) takip edilecek. Fed Kasım ayında beklentiler paralelinde 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına düşürmüştü. Böylece Fed 4 yıl aranın ardından Eylül?de faiz indirimi gerçekleştirmesinin ardından Kasım ayında da benzer karar almış oldu. Toplantı metninde, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin dengede olduğu, ekonomik görünümün belirsiz bulunduğu ve komitenin ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli olduğu belirtildi. Fed Başkanı Powell Eylül ayındaki faiz indiriminin istihdam piyasasını desteklemek konusunda güçlü bir sinyal olduğunu belirtti. Powell para politikasını kısıtlayıcı tutmaya çalıştıklarını, zamanla daha az kısıtlayıcı olacağını ifade etti. Ayrıca ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu, faizler konusunda çok hızlı hareket ettiklerini belirten Powell işsizlik oranının hala düşük seviyelerde olduğunu, enflasyonun %2?lik hedefe inmese de bu konuda ilerleme kaydettiklerini dile getirdi. Fed?in bu hafta politika faiz oranı aralığını 25 baz ile %4,25-%4,50 bandına düşürmesi bekleniyor. ABD başkanı olarak seçilen Trump Ocak ayında göreve başlayacak iken, yeni başkanlık döneminde olası politikalara yönelik Powell?ın vereceği mesajlar takip edilecek.
BIST 100 Endeksi 10.000?in altını test etmesinin ardından tepki gösterdi. Endekste haftaya yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izleyebilir. Endekste yukarı yönlü hareketin korunması ve görünüm için 10.100 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde 10.300 hedef direnç konumunda. 10.100?ün altında 10.000 ve 9960 geri çekilme yaşanabileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9960 mevcut trade pozisyonları destek ve stop loss olarak izlenebilir. ABD borsaları Cuma günü sınırlı değişim gösterdi. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları hafif artıda işlem görürken, Asya borsaları yükselme eğilimi sergiliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,44?ten %43,62?e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %30,55?ten %30,36 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli tepki çabası gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %44,00, 10 yıllık tahvilde %31,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi son dönemde yaşanan geri çekilme sonrasında 248 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi ECB?nin faiz indirim kararı öncesinde 1,05 desteğinin altına geri çekilme göstermişti. ECB?nin önümüzdeki dönem için faiz indirim sinyali vermesi Euro?da baskıya neden olurken, parite 1,0460 desteğine geri çekildi. 1,0460 seviyesi aşağı yönlü hareketin devam etmemesi açısından takip edilebilir. Bu seviyenin altında kalındığı durumda ise 1,04 desteğine gerileme riski bulunuyor. 1,05 direnç haline geldi. 1,05?in üzeri ise kısa vadeli tepki çabası ve yeniden 1,05-1,06 bandına geri dönüş için öne çıkıyor. Dolar lehine görünüm bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden oluyor. 34,90 direncinin üzerine yükselen dolar kurunda 35,00 seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu eşik seviyenin üzerinde 35,10 sonraki direnç olarak olarak izlenebilir. Kurda 34,90 ve 34,80 destekler haline geldi.
2600-2660 aralığının üzerine yönelimle bu bandı yukarı tamamlayan altın ons fiyatları 2700 dolar direncinin üzerine yükselmişti. Ancak dolar lehine oluşan hava nedeniyle altın ons, 2700 doların üzerinde kalıcı olamazken, kısa vadeli düzeltme gösteriyor. Dolayısıyla da 2700 ve 2720 dolar dirençler haline geldi. Altın onsun bant hareketinin yani 2660 dolar desteğinin üzerinde kalması yukarı tepki çabasının 2700 dolara devam etmesi açısından önemli. Aksi halde 2660 doların altında 2600 dolar ana destek seviyesidir. Gram altında dolar kurundaki kademeli yükselişin desteği sürüyor. Altın onsun kısa vadeli yükselen trend içerisine girmesi ise gram altının 3000 TL olan ana direnç seviyesini aşmasını sağlamıştı. Ancak altın onsun güç kaybına uğraması, gram altındaki yükselişi sınırladı. Gram altının ilk etapta 3000 TL?nin üzerinde kalması yükseliş eğilimini koruması ve tarihi zirve seviyelerine yönelim için öne çıkıyor. 3050 TL ilk etapta direnç olarak izlenebilir. 3000 TL trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2970 TL ikincil destek konumunda. Petrol fiyatları direnç seviyelerine doğru hareketlilik sergiliyor. Brent petrolde 71,00 dolar destek, 76,00 dolar direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 10.000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
