ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 13.11.2024 09:15

BIST-1009.226,86 %0,54

TAHVİL42,75 %0,28

USD/TL34,3839 %0,08

EURO/TL36,5734 %0,13





EURO/USD1,0627 %0,21

ALTIN2.608,19 %0,60

HAM PETROL71,87 %0,21

S&P 5005.983,99 %0,29





GRAM ALTIN2870,96 %0,34

TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ30,12 %0,30

VIOP ENDEKS KONTRATI10602,250 %0,76

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,441 %3,04












 












13

KasımÇarşamba



Endekste 9200 destek 9300 direnç, ABD enflasyonu radarda?








 



 




BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9300 direncine doğru güç kaybeden endeks 9200 desteğinin altını test etti. Endekste 9300 direncinin aşılması yeniden 9340 direncine yönelim için öne çıkıyor. 9200 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Ancak 9300 direnci aşılmadığı takdirde olası kâr realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9000 ise alçalan kanalın üzerindeki hareketin korunması için önemli?



 



TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %42,75, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,10 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?



 



USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri ABD seçiminin ardından doların küresel çapta güçlenmesi ile değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL dengeli bir seyir izlerken, 34,30-34,40 bandında seyir izliyor. 34,30?un üzerinde 34,40 sonraki direnç seviyesidir. 34,20 destek olarak geçerli?



 



EUR/USD: ABD seçimleri sonrasında Trump?ın politikalarına yönelik beklentiler ile dolar güçlenme gösteriyor. 1,0660 olan önceki dip seviyelerinin altına geri çekilen paritede görünüm zayıf. 1,06 önemli destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalması tepki açısından izlenebilir. Aksi halde 1,05 sonraki destek seviyesidir. 1,0660 ve 1,07 dirençler olarak korunuyor?



 



Günün Öne Çıkanları:? EUR/USD paritesi 1,06 ile Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerine geri çekildi?? ABD?de Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak?




 



 


























16:30
ABD
TÜFE (aylık)
Ekim
%0,2
%0,2





16:30
ABD
TÜFE (yıllık)
Ekim
%2,6
%2,4












 








 


BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftadan bu yana yükselen trendde hareket ederken, bu hafta alçalan kanalını yukarı tamamlamıştı. Endeks devamında 9200 ve 9300 dirençlerine yükseliş gösterdi. BIST?in enflasyon raporunun açıklanmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde kazanımlarını ileri taşıdığını belirtelim. TCMB Başkanı?nın açıklamaları Aralık veya Ocak?ta faiz indirim sinyali yönünde bazı algılamalara neden oldu. Ancak endeks yaşanan yükseliş sonrasında dün kâr realizasyonları ile karşılaştı. Endeks 9300 direncine doğru yükselişte güç kaybına uğrarken, 9200 desteğinin altını test etti. Günü 9200 seviyesinin üzerinde %0,5 oranında düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksindeki %0,3 yükseliş ise endeksteki geri çekilmenin daha sınırlı olmasını sağladı. Endeks bu hafta 9340 ile Temmuz ayından bu yana oluşan alçalan kanalın trend direncine ulaşmış oldu. Dolayısıyla da endeksin 9300 direncinin üzerinde kalıcı olması ve 9340 direncini de aşması bu dört aylık alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli. Ancak 9300 direncinin altında kaldığı sürece endekste son günlerdeki belirgin yükselişin ardından kâr satışlarının gerçekleşme olasılığını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da 9300?ün altında olası kâr satışlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9200 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyede kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Ancak 9200?ün aşağı kırılması ile birlikte endekste düzeltme hareketi yaşanabilir. Dolayısıyla da endekste 9000 desteğine doğru geri çekilmenin devamını görebiliriz. Bu seviyenin üzeri ise son haftalarda oluşan kısa vadeli alçalan kanalın üzerindeki hareketin devamı için öne çıkıyor. Son dönemdeki yükselişle birlikte endekste teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve kâr realizasyonu riskinin bulunduğunu belirtelim. Bankacılık endeksi ise 12.400 desteğinin üzeri ile güçlü seyrine devam etti. Bu seviyenin üzerinde 12.700?ün üzerinde 13.000 direnç seviyesidir. ABD borsaları ise seçimlerin ardından zirve tazeleme eğiliminin gerçekleşmesi sonrasında dün günü düşüşle tamamladı. Bölge borsalarında kısa vadede zirve seviyelerde kâr satışlarının gerçekleştiğini görebiliriz. Haftanın ajandasında bugün ABD?de enflasyon oranları, yarın ÜFE takip edilecek. Geçtiğimiz hafta Fed?in bu yıl ikinci faiz indirimine gitmesinin ardından, açıklanacak olan enflasyon ve istihdam verileri gelecek aylardaki toplantıların beklentileri üzerinde etkili olacaktır. ABD?de Ekim?de yıllık manşet enflasyonun %2,4?ten %2,6?ya yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise %3,3?te sabit kalması bekleniyor.








 








 


BIST 100 Endeksi destek ve direnç seviyeleri arasında dar işlem bandında hareket sergiledi. Endekste güne yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 9300 direncinin aşılması yeniden 9340 direncine yönelim için öne çıkıyor. 9200 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Ancak 9300 direnci aşılmadığı takdirde olası kâr realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9000 ise alçalan kanalın üzerindeki hareketin korunması için önemli. ABD borsaları dün düşüş gösterirken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları hafif ekside hareket ediyor. Asya borsaları ise Çin hariç düşüş sergiliyor.








 








 


İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %43,03?ten %42,75?e gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %30,03?ten %30,12 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri seçimlerin ardından ağırlıklı olarak yukları yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 255 seviyesinde bulunuyor.








 








 


EUR/USD paritesi, ABD?de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile sert geri çekildi. Parite Fed?in faiz indirim kararı sonrasında 1,08 direncine yönelse de yeniden baskı altında kaldı ve sırasıyla 1,07 ve 1,0660 destek seviyelerinin altına düşüş gösterdi. Paritede aşağı yönlü trendde zayıf görünüm devam ediyor. 1,06 seviyesi ana destek konumunda. Bu seviyenin aynı zamanda Nisan ayından bu yana en düşük seviyelere işaret ettiğini belirtelim. Dolayısıyla da geri çekilme eğiliminin devam etmemesi için paritenin bu seviyenin üzerinde kalması önemli olacak. Aksi halde 1,05 sonraki destek seviyesidir 1,0660?ın üzeri ise 1,07 direncine yönelim ve dip oluşumu için izlenebilir. ABD seçimleri sonrasında doların güçlenmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL dengeli bir seyir izliyor. Dolar kuru 34,30-34,40 bandı dahilinde hareket ediyor. Kurda ilk etapta 34,30 destek konumunda iken, 34,20 seviyesinin sonraki önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 34,40 ise direnç olarak korunuyor.








 








 


Altın ons fiyatları ABD seçimlerinin sonrasında tahvil faizlerindeki yükselişin olumsuz yansıması ile sert şekilde 2700 dolar desteğinin altına düşüş göstermişti. Böylece altın ons son dönemdeki yükselişin düzeltmesi ile karşı karşıya kaldı. Altın ons yaşanan geri çekilme sonrasında 2640 dolar civarından bulduğu destek ile yeniden 2700 dolar seviyesine ulaştı. Ancak 2700 dolarda güç kaybeden altın ons 2640 ve 2600 dolar desteklerinin de altına geri çekildi. Dolayısıyla da altın onsta kısa vadeli alçalan trendde görünüm zayıf. Altın onsun 2600 doların üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacak. 2600 doların altında 2580 dolar sonraki destek olarak takip edilebilir. 2640 dolar ise direnç haline geldi. Gram altın altın onstaki düşüş ile birlikte 2900 TL olan destek seviyesinin altına geri çekildi. 2900 TL kısa vadeli düzeltmenin geride kalması ve görünümün yeniden olumluya dönmesi için önemli. 2860 TL ise sonraki destek konumunda. Kısa vadeli sıkışmasını aşağı kıran petrol fiyatlarında görünüm zayıf hale geldi. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir.








 








 


BIST 100 Endeksi?nde 9000 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.











 

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.