ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 08.08.2024 06:27
BIST-100 10.024,31 %1,45
TAHVİL 42,47 %0,52
USD/TL 33,5256 %0,24
EURO/TL 36,6318 %0,12
EURO/USD 1,0926 %0,12
ALTIN 2.386,60 %0,20
HAM PETROL 78,28 %2,91
S&P 500 5.199,50 %0,77
GRAM ALTIN 2563,75 %0,34
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,19 %1,33
VIOP ENDEKS KONTRATI 11080,250 %0,76
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,954 %1,51
8
Ağustos Perşembe
Endekste 10.200 direncinin aşılması öne çıkıyor?
BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9900 seviyesinden destek bulan endeks 10.000?in üzerine yükseldi. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.000?in üzerinde 10.200 hedef direnç. 10.200 direncinin üzerinde görünüm güçleniyor olacak. 9730 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,50, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,20 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri sert düşüşün ardından yukarı tepki içerisinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kurunda kademeli yükseliş baskısını korunuyor. 33,70 ve 33,80 dirençler olarak takip edilebilir. 32,40 ve 33,30 destek seviyeleri konumunda?
EUR/USD: Parite önceki zirve olan 1,0950 direncinin üzerine yönelim sonrasında güç kaybına uğradı. Paritenin 1,0950?nin üzerinde kalıcı olması yükselişin devamı adına izlenebilir. Bu durumda son bir yıllık alçalan trendin üzerine yöneliyor olacak. 1,10 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 1,0950?nin altında ise 1,09 ve 1,0850 destek seviyeleridir?
Günün Öne Çıkanları: ? TCMB enflasyon raporunu yayımlayacak? ? Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 yıl vadeli ABD dolar cinsinden devlet tahvilinin doğrudan satışını gerçekleştirecek? ? ABD?de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak?
Türkiye
ABD Doları Cinsi 1 Yıl Vadeli Devlet Tahvilinin Doğrudan Satışı
10:30
Türkiye
TCMB Enflasyon Raporu
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
230,000
227,000
Haftanın başında Japonya borsasındaki sert geri çekilme ile baskı altında kalan küresel piyasalar toparlanma eğilimi gösterdi. BIST 100 Endeksi özellikle de Pazartesi günü Japonya borsasında %13?e varan düşüşün ardından Asya tarafında zayıflığın etkisiyle haftaya sert değer kaybı ile başlamış ve iki kez devre kesici uygulaması ile karşılaşmıştı. Küresel borsalardaki aşağı yönlü hareketin ABD?de son dönemde zayıflama gösteren ekonomik verilerin resesyon beklentilerine neden olmasından, Fed?in faiz indirmekte geç kaldığına yönelik oluşan algıdan ve İsrail-İran arasındaki jeopolitik gerilimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Diğer yandan BoJ?un faiz artırımı sonrasında Japon Yeni?nin değer kazanma eğilimi carry trade işlemlerinin çözülmesine ve küresel piyasalarda satışların tetiklenmesine neden oldu. BoJ Başkan Yardımcısı Uchida?nın yurt içi ve küresel sermaye piyasalarındaki aşırı volatiliteye dikkat çekerek şimdilik mevcut faiz seviyelerinde parasal gevşemeyi korumaları gerektiğine inandığını söylemesi güvercin bir mesaj olarak algılandı. Buna paralel bölge borsalarına gelen alımların etkisiyle küresel borsalar yukarı tepki gösterdi. BIST 100 Endeksi de benzer hareketle 10.000 direncinin üzerine yükselirken, günü %1,5 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Endekste 9730 ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde artık dip oluşumunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 10.000?in üzerinde 10.200 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 10.200 direncinin aşılması ise endeksin hafta içerisinde bıraktığı boşluğu tamamlaması ve kısa vadeli görünümünü güçlendirmesi için önemli. Bu durumda 10.300 sonraki direnç olarak takip edilebilir. 9900 ilk etapta destek seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yukarı yönlü eğilimin devamı edebileceğini söyleyebiliriz. 9730 ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde de ilk etapta 13.000 desteği öne çıkıyor. Bankacılık endeksinin yukarı yönlü hareket sergilemesi için 14.000 ve 14.400 dirençlerini aşması gerekiyor. Diğer yandan TCMB?nin bugün enflasyon raporu bulunuyor. bir önceki sunumda 2 puan artırım ile son durumda yıl sonu enflasyon tahmini %38 olan TCMB?nin bugünkü enflasyon raporunda bir değişikliğe gidip gitmeyeceği takip edilecek. Hatırlanacağı üzere bu haftanın başında içeride Temmuz ayı aylık enflasyon oranı %3,5 olan beklentilerin altında %3,2 oranında açıklandı. Yıllık enflasyon %71,6?dan %61,8 seviyesine geriledi. TCMB son toplantı metninde Haziran?da aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama kaydedildiğini, öncü göstergelerin Temmuz?da aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiğini değerlendirdi.
BIST 100 Endeksi günü olumlu bir seyirle tamamladı. Endekste güne yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 9900 seviyesinden destek bulan endeks 10.000?in üzerine yükseldi. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.000?in üzerinde 10.200 hedef direnç. 10.200 direncinin üzerinde görünüm güçleniyor olacak. 9730 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. Diğer yandan ABD borsaları dün günü düşüşle tamamlarken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yatay bir seyir izliyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil %42,99?dan %42,47, 10 yıllık tahvil faizi %28,57?den %28,19 seviyesine geriledi. Büyümeye yönelik endişeler ve Fed?den faiz indirim beklentileri ile sert geri çekilen ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden gevşeme eğilimi gösterdi. Son durumda 285 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi ABD?de son dönemde beklentilerin altında açıklanan verilerin yanı sıra Fed?den faiz indirim beklentilerinin artması ile 1,09 ve devamında 1,0950 dirençlerinin üzerine yönelmişti. Ancak parite yaşanan yükseliş sonrasında 1,0950?nin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Paritede geçtiğimiz yılın aynı dönemi civarından başlayan alçalan trend bulunuyor. 1,0950?nin üzeri bu trendini aşması, yükselişini ileri taşıması, uzun vadeli görünümünü olumluya çevirmesi için önemli. Sonraki direnç ise 1,10 seviyesinde bulunuyor. 1,09 ve 1,0850 destekler olarak izlenebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah gafif değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru son dönemde 33,70 seviyesine doğru yönelim sergiliyor. Kurda 33,40 ve 33,30 destek konumunda iken, 33,70 ve 33,80 dirençler olarak takip edilebilir.
Küresel talebe olan endişeler ile sert geri çekilen petrol fiyatları toparlanma gösteriyor. Brent petrolde 74,90 dolar destek, 80,30 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları düzeltme hareketi ile 2400 doların altına yönelim sonrasında yeniden bu seviyeye tepki gösteriyor. 2400 doların üzerinde 2460 ve 2480 dolar seviyeleri hedef direnç olmayı sürdürecektir. 2365 dolar seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Altın onsun kısa vadede bu seviyenin üzerinde kalması görünümü ve geri çekilmesini ileri taşımaması açısından önemli. Gram altın altın onstaki düşüşle 2600 TL desteğinin altına yönelmişti. 2535 TL olan ana desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. 2600 TL?nin üzerinde ise 2643 TL tarihi zirve hedef direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
