***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 06.10.2023 23:40

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,00156833
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00012151
Bağımsız Denetim Ücreti
74.677,42 % 0,00890562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
683.577,17 % 0,08151966
Fon Yönetim Ücreti
15.064.581,22 % 1,79651921
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
14.761,44 % 0,00176037
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.585,75 % 0,00042762
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
170.391,15 % 0,02031991
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00036817
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
262.609,3 % 0,03131734
TOPLAM GİDERLER
16.291.440,78 % 1,94282775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
838.542.727,6129 % 1,94282775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201571


BIST