***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 06.10.2023 23:40

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2023 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01323988
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.018,93 % 0,00102581
Bağımsız Denetim Ücreti
23.031,37 % 0,02318685
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
217.852,89 % 0,21932353
Fon Yönetim Ücreti
1.848.362,77 % 1,86084032
Hisse Senedi Komisyonu
98.335,53 % 0,09899935
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47,25 % 0,00004757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54.382,91 % 0,05475003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
95.948,77 % 0,09659648
Türev Araçlar Komisyonu
7.446,72 % 0,00749699
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.753,74 % 0,04807611
TOPLAM GİDERLER
2.407.331,98 % 2,4235829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.329.466,9548 % 2,4235829



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201568


BIST