***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Rapor
- 01.03.2023 23:33
***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.414.314 334.748 213.708.031 -1.914.782 211.793.249 211.793.249 -1.326.915 -1.326.915 170.592.216 95.671.242 266.263.458 508.478.854 508.478.854
Transferler
-148.254.104 -148.254.104 -148.254.104 243.925.346 -95.671.242 148.254.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
867.475.129 -796.440 866.678.689 866.678.689 19.363.013 19.363.013 401.604.642 401.604.642 1.287.646.344 1.287.646.344
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
50.000 -752.676.823 -752.626.823 -752.626.823
Dönem Sonu Bakiyeler
31.464.314 334.748 -752.676.823 932.929.056 -2.711.222 930.217.834 930.217.834 18.036.098 18.036.098 414.517.562 401.604.642 816.122.204 1.043.498.375 1.043.498.375
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.464.314 334.748 -752.676.823 932.929.056 -2.711.222 930.217.834 930.217.834 18.036.098 18.036.098 414.517.562 401.604.642 816.122.204 1.043.498.375 1.043.498.375
Transferler
-323.858.540 -323.858.540 -323.858.540 725.463.182 -401.604.642 323.858.540 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.497.839.603 417.837 1.498.257.440 1.498.257.440 -18.916.821 -18.916.821 336.064.019 336.064.019 1.815.404.638 1.815.404.638
Sermaye Arttırımı
217.160.426 -217.160.426 -217.160.426 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-641.493 -641.493 -641.493
Dönem Sonu Bakiyeler
248.624.740 334.748 -753.318.316 2.106.910.119 -2.293.385 2.104.616.734 2.104.616.734 -880.723 -880.723 922.820.318 336.064.019 1.258.884.337 2.858.261.520 2.858.261.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
918.300.420 1.056.010.797
Dönem Karı (Zararı)
336.064.019 401.604.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
686.524.392 434.153.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,22 10.170.254 68.707.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
24 8.004.003 24.695.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19,20 2.325.596 7.203.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 544.096.279 301.639.613
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 12.659.526 -55.677.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9,26 534.567 38.132.658
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,26 -1.983.266 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.517.833 38.132.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 20.864.385 -4.372.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 101.546.039 53.823.300
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.676.257 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.287.991 220.252.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -93.405.784 -67.875.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.234.822 -11.210.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 26.228.523 174.401.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.169.008 40.173.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -770.550 -703.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.997.552 31.929.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.276.814 53.537.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
918.300.420 1.056.010.797
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-906.735.252 -454.394.944
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -16.442.350
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
26 13.676.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.434.328 2.781.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -3.261.549 -25.789.749
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -918.347.030 -411.729.885
Alınan Faiz
26,27 -3.237.258 -3.214.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.123.897 -724.114.598
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-641.493 -752.676.823
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.900.969.601 1.171.272.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.093.515.128 -856.806.885
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -17.864.073 12.520.962
Ödenen Faiz
27 -540.825.010 -298.424.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
259.689.065 -122.498.745
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27 -3.569.917 65.609.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 256.119.148 -56.889.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 68.766.638 125.655.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 324.885.786 68.766.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 337.807.950 80.411.988
Finansal Yatırımlar
10 3.459.535 4.169.142
Ticari Alacaklar
5 171.846.961 86.823.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 115.515.929 36.088.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
56.331.032 50.734.582
Diğer Alacaklar
6 1.238.625 6.903.354
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.866.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.238.625 5.036.459
Türev Araçlar
9 2.596.845 25.211.780
Stoklar
7 38.852.718 26.228.523
Peşin Ödenmiş Giderler
8 62.420.484 20.751.045
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.420.484 20.751.045
Diğer Dönen Varlıklar
20 21.504.674 3.392.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.504.674 3.392.109
ARA TOPLAM
639.727.792 253.891.037
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
639.727.792 253.891.037
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 15.085.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.085.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 20.864.385
Maddi Duran Varlıklar
6.129.275.532 3.392.125.406
Taşıtlar
13 28.769.845 31.836.934
Mobilya ve Demirbaşlar
13 5.537.810 6.403.863
Özel Maliyetler
13 543.058 1.012.406
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 6.094.424.819 3.352.872.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.445.214 19.160.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.321.203 3.989.998
Bilgisayar Yazılımları
3.321.203 3.989.998
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.150.126.949 3.436.140.483
TOPLAM VARLIKLAR
6.789.854.741 3.690.031.520
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 421.760.235 48.863.834
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
421.760.235 48.863.834
Banka Kredileri
163.718.410 30.848.569
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
255.925.578
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.116.247 18.015.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.371.034.107 879.136.169
Ticari Borçlar
5 240.957.404 235.788.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
240.957.404 235.788.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.505.328 1.106.763
Diğer Borçlar
6 21.058.815 20.381.577
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.058.815 20.381.577
Türev Araçlar
9 2.961.429 691.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 60.977.291 53.926.927
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.205.354 1.404.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.205.354 1.404.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 18.869.801 20.520.679
ARA TOPLAM
2.143.329.764 1.261.820.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.329.764 1.261.820.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 906.166.094 972.280.427
Diğer Finansal Yükümlülükler
16 1.633.011 3.598.066
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.146.227 1.048.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.146.227 1.048.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 879.318.125 407.785.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.788.263.457 1.384.712.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.931.593.221 2.646.533.145
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.858.261.520 1.043.498.375
Ödenmiş Sermaye
21 248.624.740 31.464.314
Sermaye Düzeltme Farkları
21 334.748 334.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-753.318.316 -752.676.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.104.616.734 930.217.834
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.104.616.734 930.217.834
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 2.106.910.119 932.929.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.293.385 -2.711.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-880.723 18.036.098
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-880.723 18.036.098
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
28 -880.723 18.036.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
922.820.318 414.517.562
Net Dönem Karı veya Zararı
336.064.019 401.604.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.858.261.520 1.043.498.375
TOPLAM KAYNAKLAR
6.789.854.741 3.690.031.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.248.242.025 1.900.980.622
Satışların Maliyeti
22 -1.042.946.387 -1.089.202.701
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.205.295.638 811.777.921
BRÜT KAR (ZARAR)
1.205.295.638 811.777.921
Genel Yönetim Giderleri
23 -203.658.710 -74.308.542
Pazarlama Giderleri
23 -38.184.615 -28.928.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.492.521 17.896.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -16.445.402 -22.748.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
969.499.432 703.688.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.710.268
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -20.864.385 4.372.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
962.345.315 708.060.462
Finansman Gelirleri
27 27.083.197 148.845.517
Finansman Giderleri
27 -551.818.454 -397.134.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
437.610.058 459.771.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-101.546.039 -58.166.511
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.343.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -101.546.039 -53.823.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
336.064.019 401.604.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
336.064.019 401.604.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
336.064.019 401.604.642
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.498.257.441 866.678.689
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.872.299.505 1.084.343.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 417.837 -796.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-374.459.901 -216.868.784
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-374.459.901 -216.868.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-18.916.821 19.363.013
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -23.390.259 24.203.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.473.438 -4.840.754
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
28 4.473.438 -4.840.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.479.340.620 886.041.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.815.404.639 1.287.646.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.815.404.639 1.287.646.344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118895
BIST
