***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 28.10.2022 12:20

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACN Fon Gider Bilgileri 2022/09
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.118,99 % 0,00104406
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
663,91 % 0,0000685
Bağımsız Denetim Ücreti
25.460,92 % 0,002627
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
899.914,34 % 0,09285123
Fon Yönetim Ücreti
6.945.532,87 % 0,71662516
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
54,5 % 0,00000562
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
156.065,01 % 0,01610245
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
142.177,6 % 0,01466958
TOPLAM GİDERLER
8.179.988,14 % 0,8439936
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
969.200.256,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074985


BIST