ANALİZ-Altın Fiyatları(İntegral Yatırım Menkul)

• 28.05.2021 09:26

İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Analiz:

"Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs): Ekonomik güven endeksi,
tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme,
beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Ekonomik
güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma yönelik
iyimserliğe, 100’den düşük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin
kötümserliğe işaret etmektedir. Veri, son olarak Nisan ayında 93,9
seviyesinde açıklanmıştı. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mayıs): Euro Bölgesi Tüketici güveni,
Euro Bölgesi’ndeki tüketicilerin ülke ekonomisine ilişkin
beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Veri, tüketim alışkanlıkları
ve harcama eğilimlerine ilişkin bilgi verir. Mayıs ayına ilişkin ön
veriye göre Euro Bölgesi Tüketici Güveni, -5,1 seviyesine yükselmişti.
(12:00)

ABD Kişisel Gelirler&Harcamalar (Nisan): ABD’de kişisel gelirler ve
harcamalara yönelik açıklanacak olan veri seti, ABD hanehalkının
toplam gelirleri ve harcamalarını belirtir. Kişisel gelirlerin
yükselmesi, tüketicilerin daha fazla harcama yapmasına müsaade eden
bir eğilimle ilişkilendirilir. Kişisel harcamalardaki yükseliş ise
tüketimin GSYİH’in büyük bir kısmını oluşturan bir etmen olması
sebebiyle büyümeyle yakın şekilde ilişkilidir. Mart ayında kişisel
gelirler düşük baz etkisiyle yıllık bazda yüzde 21,1 artmış, kişisel
harcamalar ise yüzde 4,2’lik yükseliş göstermişti. Verilerin
beklentiler üzerinde açıklanması, dolar üzerinde pozitif etki
yaratabilir. (15:30)

ABD Chicago PMI (Mayıs): Chicago PMI, ABD’nin Chicago bölgesindeki
imalat ve imalat dışı sektörlerde siparişleri ölçen birveridir. 50
olan eşik değerin üzerinde açıklanma siparişlerde genişleme, 50
altında açıklanma ise sektörel daralma ifade eder. Nisan ayında ABD’de
seyreden güçlü aşılama sürecinin tezahürüyle birlikte Chicago PMI,
72,1 seviyesine yükselerek son 37 yılın en yüksek seviyesinde
açıklanmıştı. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni kuyuda petrol
keşfedildiğini açıkladı. Yeni bulunan petrol, Türkiye'nin günlük
petrol üretimine 6 bin 800 varillik katkı yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı hakkında yaptığı açıklamada,
“Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. En kısa
sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır.” dedi.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda Türkiye ekonomisinin
büyümesinin aşılamadaki başarıya bağlı olduğu vurgulandı.

ABD

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Faiz oranları olağanüstü düşük
seviyede ve çoğu ekonomist bu durumun süreceğine inanıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon
dolarlık bütçe sunacağı ABD’li haber kaynaklarına yansıdı.

ABD’nin yeni yönetimi Çin ile ilk üst düzey ticaret görüşmesini
gerçekleştirdi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, işgücü piyasasının hali hazırda pek
çok kişinin öngördüğünden daha sıkı olduğunu savunarak Fed'in
ekonomiye sağladığı desteği azaltması çağırısını tekrarladı.

ABD ekonomisi, 1. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 6,4 büyüme gösterdi.

ABD Kişisel Tüketim birinci çeyrekte yüzde 11,3 seviyesinde artış
kaydetti. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları ise aynı zaman
diliminde çeyreklik bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 4. haftada da düşüşünü
sürdürerek 22 Mayıs haftasında 406 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD’de bekleyen konut satışları Nisan ayında yüzde 4.4 düştü.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,3
azaldı.

Avrupa

Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi, Vize Bilgi Sistemi'nde güvenliği ve
kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi.

Forex Yorumları

Ons altın 1900 seviyesi altına geriledi

Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1890 seviyesi
yakınlarından geçiyor. Dolar'ın küresel piyasalardaki değer kazancı
değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Dün ABD'den gelen büyüme
verisi beklentilere paralel gelirken, haftalık işsizlik başvuruları
beklentilerden iyi sonuçlara işaret etti. Öte yandan ABD Başkanı
Biden'ın, 6 trilyon Dolar'lık bütçe teklifi vermeye hazırlandığı
konuşuluyor. Söz konusu gelişme de enflasyon beklentileri ile tahvil
faizlerini yukarı yönde destekliyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.08, ABD
10 yıllıkları %1.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Değerli metal haftanın
son işlem günlerindeki geri çekilmeye rağmen haftayı yükselişle
tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi'nden
TÜFE ve ABD’den kişisel gelir ve harcamalar verileri takip edilecek.
Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için
yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Değerli metal hem 1900 seviyesi altına hem yükselen
kanal içerisine geri döndü. Buna karşın teknik göstergelere göre aşırı
alım bölgelerinde bulunmayı sürdürüyor. Düzeltme hareketimim 1852
seviyesine doğru devam etmesi beklenebilir. Ana resimde yukarı yönde
hareket eden değerli metalde düşüşler alım fırsatı verebilir ancak
aceleci olmamakta fayda var. Mevcut seviyelerde long pozisyon açılması
riskli olabilir. Stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon açan
yatırımcılar 1852 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu
gerçekleştirebilir.

Dirençler: 1900 / 1920 / 1930
Destekler: 1852 / 1846 / 1826

Petrol ABD verileri tarafından desteklendi

ABD’den gelen güçlü büyüme verileri ve işsizlik başvurularının
etkisiyle petrol yeni bir soluk aldı ve İran’la tekrar yürürlüğe
konması beklenen anlaşma kaynaklı baskıları üzerinden bir nebze attı.
İran anlaşmasındaki beklentilerin uygulanmakta olan yaptırımların
hemen kaldırılmamasına dönmesi son günlerde yaşanan baskıyı
hafifletti. Başkan Biden tarafından gündeme getirilen 6 trilyon
dolarlık yeni harcama bütçesinin de petrolde iyimserliği artıran yönde
etkisi oldu. Petrolde ana yön hala aşılamaların olumlu etkisiyle
birlikte yukarı. Veri kanadında bugün petrol özelinde etkili olması
beklenen bir veri bulunmuyor. 1 Haziran Salı gününde gerçekleşecek
olan OPEC+ toplantısı, piyasanın ana odağı konumunda.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. Son
2,5 yılın zirvesine karşılık gelen 67,96 seviyesinin aşılması
durumunda 69,30 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise 66,13 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altında ise
65,08 desteği ön planda.

Dirençler: 67,96 / 69,30 / 70,45
Destekler: 66,13 / 65,08 / 63,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş
potansiyeli sürüyor. 69,60 seviyesi paritedeki ilk direnç konumunda.
Bu seviyenin üzerinde 70,25 direnci ön plana çıkıyor. Aşağı yönlü
hareket olması durumunda ise 69,25 yakın destek. Bu seviyenin altında
ise 68,11 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 69,60 / 70,25 / 71,40
Destekler: 69,25 / 68,59 / 68,11

EURUSD'da geri çekilme devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi risk iştahının artması ile yeni
güne hafif satıcılı başladı ve 1,2157 - 1,2248 bandındaki seyrini
sürdürüyor. Paritedeki ana yön yukarı. Sabah saatlerinde 1,2189
seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Tüketici Güveni
verisi, ABD Kişisel Gelirler ve Harcamalar veri seti, ABD Michigan
Tüketici Güveni takip edilecek. Açıklanacak verilerde beklentilerden
farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik
gerçekleşebilir. Diğer taraftan dün açıklanan verileri karışık bir
tablo sunmasına karşın veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri
%1.60 seviyesine ve dolar endeksi 90 seviyesinin hafif üzerine
yükseldi. Dolayısıyla bugün açıklanacak veriler öncesi temkinli
olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde hem günlük hem de haftalık grafikte
yükseliş eğilimi devam ediyor. Parite şu sıralar 1,2157 - 1,2243
bandındaki seyrini sürdürüyor. Bu kapsamda EURUSD paritesinin 1,2243
seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerinde iki günlük kapanış
gerçekleştirmesi durumunda yukarı yönlü hareketler 1,2313 seviyesine
kadar devam edebilir. Buna karşın geri çekilmenin devamında ve 1,2157
seviyesinin altı fiyatlamalarında 22 günlük hareketli ortalama olan
1,2137 seviyesi ve 1,2067 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,2243 / 1,2313 / 1,2350
Destekler: 1,2157 / 1,2137 / 1,2067

DolarTL 8.49 seviyesinde

Dün 8.54 seviyesine kadar yükselen DolarTL bu sabah 8.49 seviyesinde
işlem görüyor. Kur kademeli olarak yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Dolar endeksinin 90 seviyesinde yatay seyrettiği süreçte kurda
yumuşama olmadığını izliyoruz. 8.50 ve 8.55 seviyeleri yukarıda önem
verdiğimiz kritik direnç seviyeleri ve bu direnç seviyelerine
yaklaşmış durumdayız. Bugün ABD’de çekirdek PCE verisi takip edilecek.
TSİ 15:30’da açıklanacak veri ABD’de enflasyon göstergesi olarak kabul
edildiğinden dolayı önemli olacak. dün ABD'de açıklanan majör
verilerin karışık bir tablo sunmasına rağmen ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinin %1.60 üzerine yükselmesi ABD verilerinin önemini bir kez
daha kanıtlıyor. Bununla birlikte dün Hazine hedeflediği borçlanmaya
gidemedi ve muhtemelen TCMB rezervlerinden kullanacak. Temel
gerçekleşmeler Dolar kurundaki zayıf seyre zemin hazırlıyor
diyebiliriz. Eğilim yukarı yönde. Yurtiçinde ise ekonomik güven
endeksi ve dış ticaret verilerini alacağız. Kur üzerindeki etkisinin
sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL’de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yakın
direnç olarak 8.50 ve 8.55 seviyelerini takip ediyoruz. 8.50 seviyesi
üzerinde yerleşik seyirler oluşması halinde kurda yükselişin devam
ettiğini görebiliriz. İlave alım pozisyonları için acele etmemek
gerekiyor. 8.50 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda
olabilir. Diğer taraftan, kur 8.50 seviyesi altında kalabilirse 8.40
seviyesine yönelik geri çekilmeler görülebilir.

Destekler: 8.40 / 8.36 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.58

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.20 / 10.00
Dirençler: 10.39 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1480 üzerinde uzun pozisyonlar
taşınabilir. 1530 seviyesine doğru yükselişlerde kar realizasyonu
gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda
var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1480 - 1465 - 1433
Dirençler: 1500 - 1508 - 1530

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.40 destek
seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir.
8.50 seviyesi kritik direnç seviyesi olarak izlenmeye devam
edilebilir. Bu seviye üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde
ilave alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. 8.40 seviyesi
altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için
aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.36 / 8.22
Dirençler: 8.50 / 8.55 / 8.58

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında, mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1852
seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Mevcut uzun
pozisyonlar 1852 üzerinde taşınabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 1890 / 1920 / 1930
Destekler: 1852 / 1846 / 1826"

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey