***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 07.04.2020 19:58

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FIL FON 1. DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
641,44 % 0,00003171
Bağımsız Denetim Ücreti
850 % 0,00004203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
272.000 % 0,01344835
Fon Yönetim Ücreti
3.312.117,47 % 0,16375927
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
576,24 % 0,00002849
Gecelik Ters Repo Komisyonu
829.831,8 % 0,04102893
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.619,85 % 0,00151392
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00001326
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
99.384,68 % 0,00491382
TOPLAM GİDERLER
4.546.289,58 % 0,22477979
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.022.552.647,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836155


BIST