***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 03.07.2019 16:04

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
918,6 % 0,00414851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.501,6 % 0,01129753
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.887,72 % 0,0356219
Fon Yönetim Ücreti
208.409,23 % 0,94120123
Hisse Senedi Komisyonu
15.504,72 % 0,07002119
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234,82 % 0,00106048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.680,84 % 0,012107
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00279051
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.335,54 % 0,17764404
TOPLAM GİDERLER
278.090,97 % 1,25589237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.142.898,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771340


BIST