***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 08.04.2019 10:50

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2019 1.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.371,19 % 0,01655088
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00203865
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.823,14 % 0,06856541
Fon Yönetim Ücreti
49.727,41 % 0,3470968
Hisse Senedi Komisyonu
2.583,59 % 0,01803343
Tahvil Bono Komisyonu
992,54 % 0,00692792
Gecelik Ters Repo Komisyonu
104,55 % 0,00072976
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.180,91 % 0,01522273
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
170,9 % 0,00119288
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.167,82 % 0,11285121
TOPLAM GİDERLER
84.414,12 % 0,58920967
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.326.669,17



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753804


BIST