***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

• 30.06.2017 20:32

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 185.489.712 212.805.453 38.800.548 71.086.549
Satışların Maliyeti
24.2 -128.389.613 -154.658.623 -26.743.068 -51.076.084
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.100.099 58.146.830 12.057.480 20.010.465
BRÜT KAR (ZARAR)
57.100.099 58.146.830 12.057.480 20.010.465
Genel Yönetim Giderleri
26.1 -12.481.840 -8.068.006 -2.321.583 -3.053.252
Pazarlama Giderleri
26.2 -34.685.761 -29.126.552 -12.841.994 -7.591.161
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.3 -1.372.278 -321.681 -142.070 -114.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 16.924.442 38.219.508 7.889.802 19.919.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -21.480.158 -24.035.099 -6.839.984 -10.454.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.004.504 34.815.000 -2.198.349 18.716.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 275.552 3.930.705 53.079 1.279.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -3.147 -232.714 -1.128 -557
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.276.909 38.512.991 -2.146.398 19.995.661
Finansman Gelirleri
29 29.574.302 6.656.997 19.781.072 1.182.053
Finansman Giderleri
29 -39.778.334 -39.458.354 -24.631.545 -24.156.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.927.123 5.711.634 -6.996.871 -2.978.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.159.375 -70.200 2.020.756 443.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -921.197 -945.736 49.018 -121.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.080.572 875.536 1.971.738 565.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.767.748 5.641.434 -4.976.115 -2.534.924
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.767.748 5.641.434 -4.976.115 -2.534.924
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.9 0 763.164 0 523.533
Ana Ortaklık Payları
32 -4.767.748 4.878.270 -4.976.115 -3.058.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -2.390.557 33.595.559 -359.565 5.088.114 45.295.096 26.530.784 199.846.639 2.364.056 202.210.695
Transferler
2.064.094 24.466.690 -26.530.784
Dönem Karı (Zararı)
4.878.270 4.878.270 4.878.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.687.165 53.387 70.450 -2.563.328 756.018 -1.807.310
Kar Payları
23.8 -12.815.951 -12.815.951 -12.815.951
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -2.390.557 30.908.394 -306.178 70.450 7.152.208 56.945.835 4.878.270 189.345.630 3.120.074 192.465.704
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 30.122.073 -419.753 -44.471 7.152.208 56.859.891 13.572.501 187.866.393 187.866.393
Transferler
23.7 13.572.501 -13.572.501
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -4.767.748 -4.767.748 -4.767.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.498.189 -118.036 -4.851 0 -2.621.076 -2.621.076
Kar Payları
23.8 -1.865.429 -1.865.429 -1.865.429
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 31.340.295 -11.463.264 27.623.884 -537.789 -49.322 7.152.208 68.566.963 -4.767.748 178.612.140 178.612.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.689.089 -38.552.074
Dönem Karı (Zararı)
32 -4.767.748 5.641.434
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.767.748 5.641.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.934.303 13.912.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 - 16 12.090.400 11.451.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.596.372 53.298
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 5.575.423 53.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.696.912 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.092 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.945 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
278.981 58.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 62.657 -79.426
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 216.324 137.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-950.878 3.224.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 3.584.920 1.513.784
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 -7.305.821 -2.946.341
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 2.770.023 4.656.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.080.572 -875.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.356.520 -57.282.365
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.401.629 -65.400.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.893.232 -51.658.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.508.397 -13.741.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -29.885.124 6.261.280
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.760.447 -3.043.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.875.323 9.304.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 11.572.394 -7.226.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -23.313.338 7.881.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.888.648 6.540.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
199.825 3.443.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.688.823 3.096.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.586.528 59.642
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.355.330 -1.128.413
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -715.358
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.355.330 -413.055
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 -10.728.095 -9.561.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.521.452 5.292.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -4.579.932 5.299.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 - 20 58.480 -7.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.523.075 -37.728.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -833.986 -823.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.508.930 -9.533.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
376.525 2.103.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 376.525 2.103.835
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.885.455 -11.636.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -13.048.867 -11.553.356
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.836.588 -83.509
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.747.454 34.296.074
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 54.296.610 190.537.124
Kredilerden Nakit Girişleri
-12.464.393 166.609.525
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
66.761.003 23.927.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -70.178.635 -143.425.099
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.925.625 -81.424.268
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-46.253.010 -62.000.831
Ödenen Temettüler
23.8 -1.865.429 -12.815.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.432.705 -13.789.030
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
23.10 -4.851 70.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.427.854 -13.718.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.570.098 17.901.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8 2.997.952 4.182.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.767.748 5.641.434 -4.976.115 -2.534.924
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.616.225 -2.640.924 -798.158 -1.127.090
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 - 31 -3.092.757 -3.328.976 -977.922 -1.392.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -147.544 57.802 -9.783 -6.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
624.076 630.250 189.547 271.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 624.076 630.250 189.547 271.779
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.851 70.450 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.851 70.450 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.621.076 -2.570.474 -798.158 -1.127.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.388.824 3.070.960 -5.774.273 -3.662.014
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 756.018 0 517.525
Ana Ortaklık Payları
-7.388.824 2.314.942 -5.774.273 -4.179.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.997.952 1.570.098
Ticari Alacaklar
10 56.238.182 111.378.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
972.299 5.865.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.265.883 105.512.512
Diğer Alacaklar
11 15.490.283 129.657.675
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.111.623 118.513.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.378.660 11.144.556
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
13 51.007.510 69.276.816
Peşin Ödenmiş Giderler
14 35.108.449 12.014.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 833.986 1.145.590
Diğer Dönen Varlıklar
21 7.653.077 1.927.558
ARA TOPLAM
169.329.439 326.970.196
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 1.500.000 1.500.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.829.439 328.470.196
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 1.502.532 20.109.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.502.532 20.109.746
Diğer Alacaklar
11 151.106.905 7.054.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
145.236.943 75.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.869.962 6.979.385
Maddi Duran Varlıklar
15 152.178.835 153.636.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.721.904 1.262.423
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.721.904 1.262.423
Peşin Ödenmiş Giderler
14 404.167 184.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 9.752.814 7.192.288
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
316.667.157 189.440.285
TOPLAM VARLIKLAR
487.496.596 517.910.481
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 110.550.830 104.755.532
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 57.960.926 35.764.027
Ticari Borçlar
10 20.649.651 23.066.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
200.347 522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.449.304 23.066.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.656.814 2.070.286
Diğer Borçlar
11 4.565.072 1.280.979
Ertelenmiş Gelirler
14 22.313.013 33.013.214
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 921.197 1.849.960
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.592 851.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 71.827 13.347
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.054.765 838.441
ARA TOPLAM
221.744.095 202.652.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.744.095 202.652.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 76.706.906 116.996.208
Ertelenmiş Gelirler
14 1.236 29.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.627.453 1.417.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.627.453 1.417.252
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 8.804.766 8.948.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.140.361 127.391.478
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
308.884.456 330.044.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.612.140 187.866.393
Ödenmiş Sermaye
23.1 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 31.340.295 31.340.295
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.5 -11.463.264 -11.463.264
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.086.095 29.702.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.086.095 29.702.320
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.6 27.623.884 30.122.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.4 -537.789 -419.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.322 -44.471
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.1 -49.322 -44.471
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 7.152.208 7.152.208
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 68.566.963 56.859.891
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.767.748 13.572.501
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.612.140 187.866.393
TOPLAM KAYNAKLAR
487.496.596 517.910.481



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/614350


BIST